| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 918.00 | 4 227.00 | 690.00 | 4 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 698.00 | 92 248.00 | 52 450.00 | 144 698.00 |
BF Prêts | 281 864.00 | | 281 864.00 | 281 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 271.00 | 96 476.00 | 342 795.00 | 439 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 058.00 | | 40 058.00 | 40 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 284.00 | 45 925.00 | 1 123 358.00 | 1 169 284.00 |
BZ Autres créances | 2 489 897.00 | | 2 489 897.00 | 2 489 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702 845.00 | 45 925.00 | 3 656 919.00 | 3 702 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 117.00 | 142 402.00 | 3 999 714.00 | 4 142 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 755.00 | 121 755.00 | | 121 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 531 861.00 | 412 991.00 | | 531 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 775.00 | 118 869.00 | | 118 775.00 |
DL TOTAL (I) | 813 093.00 | 694 317.00 | | 813 093.00 |
DP Provisions pour risques | 32 085.00 | 27 085.00 | | 32 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 085.00 | 27 085.00 | | 32 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 413.00 | 269 827.00 | | 151 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 133.00 | | | 77 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 634.00 | 246 429.00 | | 146 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 680.00 | 1 577 934.00 | | 793 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 937 040.00 | 2 428 192.00 | | 1 937 040.00 |
EA Autres dettes | 48 633.00 | 15 895.00 | | 48 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 154 536.00 | 4 538 280.00 | | 3 154 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 714.00 | 5 259 683.00 | | 3 999 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 859 401.00 | 4 022 450.00 | | 2 859 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 413.00 | 427.00 | | 151 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 565 683.00 | | 10 565 683.00 | 10 565 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 565 683.00 | | 10 565 683.00 | 10 565 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 623 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 491 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 330 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 613.00 | 58 991.00 | | 53 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | 40.00 | | 1 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183.00 | 40.00 | | 1 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 213.00 | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | 523.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 737.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | -696.00 | | 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 133.00 | | | 77 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 792.00 | 46 619.00 | | 70 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 625 145.00 | 11 578 753.00 | | 10 625 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 506 370.00 | 11 459 883.00 | | 10 506 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 775.00 | 118 869.00 | | 118 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 964.00 | | 90 092.00 | 356 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 785.00 | 439 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 785.00 | 144 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 974.00 | | 53 509.00 | 98 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 070.00 | | 36 583.00 | 253 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 047.00 | 7 839.00 | 7 410.00 | 96 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 855.00 | 372.00 | | 3 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 191.00 | 7 467.00 | 7 410.00 | 92 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 085.00 | 5 000.00 | | 27 085.00 |
6T Sur comptes clients | 47 195.00 | 695.00 | 1 964.00 | 47 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 195.00 | 695.00 | 1 964.00 | 47 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 280.00 | 5 695.00 | 1 964.00 | 74 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 695.00 | 1 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 134.00 | 77 134.00 | | 77 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 681.00 | 793 681.00 | | 793 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 911 266.00 | 911 266.00 | | 911 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 827.00 | 551 827.00 | | 551 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UP Prêts | 281 865.00 | | 281 865.00 | 281 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 498.00 | 1 098 498.00 | | 1 098 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 786.00 | 70 786.00 | | 70 786.00 |
VB T. V. A. | 129 851.00 | 129 851.00 | | 129 851.00 |
VC Groupe et associés | 1 930 049.00 | 1 930 049.00 | | 1 930 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
VI Groupe et associés | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 727.00 | | | 124 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341 101.00 | 341 101.00 | | 341 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VP Divers | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 727.00 | 63 727.00 | | 63 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 952 441.00 | 3 662 787.00 | 289 654.00 | 3 952 441.00 |
VW T.V.A. | 468 342.00 | 468 342.00 | | 468 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 902.00 | 2 859 402.00 | 148 500.00 | 3 007 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247 891.00 | 261 913.00 | | 247 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 845.00 | 33 646.00 | | 30 845.00 |
ST Autres comptes | 115 495.00 | 112 010.00 | | 115 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 439.00 | 62 308.00 | | 71 439.00 |
YT Sous‐traitance | 991 237.00 | 1 104 715.00 | | 991 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 900.00 | 153 289.00 | | 72 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 320 792.00 | 415 203.00 | | 320 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 136 892.00 | 2 336 334.00 | | 2 136 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 372.00 | 323 404.00 | | 318 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 209 017.00 | 1 312 681.00 | | 1 209 017.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 283.00 | | | 283.00 |