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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701.00 | 1 407.00 | 294.00 | 1 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 829.00 | 40 106.00 | 32 722.00 | 72 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 902.00 | 42 703.00 | 134 199.00 | 176 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BT Marchandises | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BZ Autres créances | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CF Disponibilités | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 920.00 | 42 703.00 | 159 217.00 | 201 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 122 593.00 | 116 568.00 | | 122 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 390.00 | 6 024.00 | | -24 390.00 |
DL TOTAL (I) | 106 673.00 | 131 063.00 | | 106 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 622.00 | 25 773.00 | | 28 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 772.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 889.00 | 3 654.00 | | 9 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 846.00 | 10 854.00 | | 13 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 544.00 | 41 053.00 | | 52 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 217.00 | 172 115.00 | | 159 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
FG Production vendue services | 129 772.00 | | 129 772.00 | 129 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 987.00 | | 141 987.00 | 141 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 989.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 585.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 40.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 648.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -63.00 | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 358.00 | 145 342.00 | | 150 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 747.00 | 139 318.00 | | 174 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 390.00 | 6 024.00 | | -24 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 018.00 | | | 4 018.00 |