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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994.00 | 116.00 | 1 877.00 | 1 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 171.00 | 23 805.00 | 7 365.00 | 31 171.00 |
AX Avances et acomptes | 128 027.00 | | 128 027.00 | 128 027.00 |
BF Prêts | 291 666.00 | | 291 666.00 | 291 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 941.00 | 27 275.00 | 433 666.00 | 460 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 887.00 | 44 538.00 | 641 348.00 | 685 887.00 |
BZ Autres créances | 2 547 684.00 | | 2 547 684.00 | 2 547 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 108.00 | 44 538.00 | 3 189 569.00 | 3 234 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 049.00 | 71 814.00 | 3 623 235.00 | 3 695 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 961.00 | 164 961.00 | | 164 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 626 152.00 | 402 262.00 | | 626 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 035.00 | 223 889.00 | | 200 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 849.00 | 831 814.00 | | 1 031 849.00 |
DP Provisions pour risques | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 701.00 | 531 780.00 | | 264 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 324.00 | 73 694.00 | | 72 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 996.00 | 150 890.00 | | 137 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 562.00 | 851 537.00 | | 511 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351 511.00 | 1 324 860.00 | | 1 351 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
EA Autres dettes | 194 195.00 | 128 225.00 | | 194 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 725.00 | 3 060 987.00 | | 2 538 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 235.00 | 3 945 462.00 | | 3 623 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 728.00 | 2 910 097.00 | | 2 400 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 501.00 | 1 580.00 | | 1 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 297 398.00 | | 7 297 398.00 | 7 297 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 297 398.00 | | 7 297 398.00 | 7 297 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 362 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 005 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 007 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 752.00 | 57 163.00 | | 64 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 19.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 19.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 112.00 | -19.00 | | 4 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 324.00 | 73 715.00 | | 72 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 322.00 | 73 715.00 | | 71 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 369 014.00 | 6 391 073.00 | | 7 369 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 168 979.00 | 6 167 183.00 | | 7 168 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 035.00 | 223 889.00 | | 200 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 810.00 | | 157 468.00 | 308 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 337.00 | 460 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 337.00 | 161 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 631.00 | | 138 898.00 | 27 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 824.00 | | 18 570.00 | 277 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 392.00 | 849.00 | 3 966.00 | 30 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 038.00 | 849.00 | 3 966.00 | 27 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 661.00 | 48 331.00 | 48 331.00 | 52 661.00 |
6T Sur comptes clients | 21 828.00 | 23 327.00 | 617.00 | 21 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 828.00 | 23 327.00 | 617.00 | 21 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 489.00 | 71 658.00 | 48 948.00 | 74 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 658.00 | 48 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 324.00 | 72 324.00 | | 72 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 562.00 | 511 562.00 | | 511 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634 020.00 | 634 020.00 | | 634 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 525.00 | 359 525.00 | | 359 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
UP Prêts | 291 666.00 | | 291 666.00 | 291 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
UX Autres créances clients | 631 613.00 | 631 613.00 | | 631 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 273.00 | 54 273.00 | | 54 273.00 |
VB T. V. A. | 80 301.00 | 80 301.00 | | 80 301.00 |
VC Groupe et associés | 1 996 992.00 | 1 996 992.00 | | 1 996 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 200.00 | 263 200.00 | | 263 200.00 |
VI Groupe et associés | 163 319.00 | 163 319.00 | | 163 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 332.00 | | | 275 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 948.00 | 351 948.00 | | 351 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 205.00 | 99 205.00 | | 99 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530 503.00 | 3 234 108.00 | 296 394.00 | 3 530 503.00 |
VW T.V.A. | 347 756.00 | 347 756.00 | | 347 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 728.00 | 2 400 728.00 | | 2 400 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 683.00 | 143 583.00 | | 158 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 841.00 | 17 179.00 | | 24 841.00 |
ST Autres comptes | 55 219.00 | 68 735.00 | | 55 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 808.00 | 25 461.00 | | 34 808.00 |
YT Sous‐traitance | 677 332.00 | 615 863.00 | | 677 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 613.00 | 79 773.00 | | 47 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206 297.00 | 223 357.00 | | 206 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 468 476.00 | | | 1 468 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 518.00 | | | 190 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 201.00 | 727 239.00 | | 792 201.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |