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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 190 580.00 | | 190 581.00 | 190 580.00 |
AP Constructions | 275 115.00 | 65 756.00 | 209 359.00 | 275 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 549.00 | 23 924.00 | 1 625.00 | 25 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 141 318.00 | | 1 141 318.00 | 1 141 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 623.00 | 92 912.00 | 1 544 710.00 | 1 637 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 177.00 | | 49 177.00 | 49 177.00 |
BZ Autres créances | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 37 449.00 | | 37 449.00 | 37 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 963.00 | | 258 963.00 | 258 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 586.00 | 92 912.00 | 1 803 673.00 | 1 896 586.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 122 075.00 | 91 016.00 | | 122 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 427.00 | 141 059.00 | | 240 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 502.00 | 1 162 075.00 | | 1 302 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 788.00 | 126 609.00 | | 106 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 139.00 | 244 436.00 | | 323 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 514.00 | 9 533.00 | | 10 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 731.00 | 46 328.00 | | 60 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 172.00 | 426 907.00 | | 501 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 673.00 | 1 588 982.00 | | 1 803 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 139.00 | 323 139.00 | | 323 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 141 318.00 | | 1 141 318.00 | 1 141 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 788.00 | 20 201.00 | 84 751.00 | 106 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
VP Divers | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 731.00 | 60 731.00 | | 60 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 961.00 | 51 514.00 | 1 141 447.00 | 1 192 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 172.00 | 414 585.00 | 84 751.00 | 501 172.00 |