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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 158 137.00 | | 22 158 137.00 | 22 158 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 234 172.00 | | 524 234 172.00 | 524 234 172.00 |
BZ Autres créances | 299 284.00 | | 299 284.00 | 299 284.00 |
CF Disponibilités | 6 499 922.00 | | 6 499 922.00 | 6 499 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 799 207.00 | | 6 799 207.00 | 6 799 207.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 4 201 143.00 | | 4 201 143.00 | 4 201 143.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 201 499.00 | | 201 499.00 | 201 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 436 022.00 | | 535 436 022.00 | 535 436 022.00 |
CU Autres participations | 502 076 035.00 | | 502 076 035.00 | 502 076 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 521 470.00 | 258 521 470.00 | | 258 521 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 600 000.00 | 19 600 000.00 | | 19 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 707 872.00 | 4 707 872.00 | | 4 707 872.00 |
DH Report à nouveau | -43 582 391.00 | -52 805 962.00 | | -43 582 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 629 596.00 | 9 223 572.00 | | -9 629 596.00 |
DK Provisions réglementées | 713 962.00 | 26 552.00 | | 713 962.00 |
DL TOTAL (I) | 230 331 317.00 | 239 273 503.00 | | 230 331 317.00 |
DP Provisions pour risques | 201 499.00 | | | 201 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 499.00 | | | 201 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 729 115.00 | 235 362 500.00 | | 226 729 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 204 992.00 | | 3 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 904 116.00 | 2 375 836.00 | | 904 116.00 |
EA Autres dettes | 77 266 914.00 | 70 587 153.00 | | 77 266 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 903 205.00 | 308 530 481.00 | | 304 903 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 436 022.00 | 547 803 984.00 | | 535 436 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 582.00 | |
GE Autres charges | | | 6 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 742 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 113 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 055 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 347 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 246 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 681 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 480 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 283 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 445 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 199 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 942 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 687 410.00 | | | 687 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687 410.00 | | | 687 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687 410.00 | | | -687 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 246 025.00 | 22 347 523.00 | | 7 246 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 875 620.00 | 13 123 951.00 | | 16 875 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 629 596.00 | 9 223 572.00 | | -9 629 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 784 951.00 | | 22 449 221.00 | 501 784 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 234 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 234 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 784 951.00 | | 22 449 221.00 | 501 784 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 904 116.00 | 904 116.00 | | 904 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 266 914.00 | 77 266 914.00 | | 77 266 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 158 137.00 | 3 212 945.00 | 18 945 192.00 | 22 158 137.00 |
VC Groupe et associés | 299 284.00 | 299 284.00 | | 299 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 729 114.00 | 4 229 114.00 | 222 500 000.00 | 226 729 114.00 |
VI Groupe et associés | 77 266 914.00 | 77 266 914.00 | | 77 266 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 457 422.00 | 3 512 230.00 | 18 945 192.00 | 22 457 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 170 119.00 | 159 670 119.00 | 222 500 000.00 | 382 170 119.00 |