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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 196.00 | 12 163.00 | 5 033.00 | 17 196.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 434.00 | 269 976.00 | 43 458.00 | 313 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 630.00 | 282 139.00 | 563 491.00 | 845 630.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 733.00 | 19 874.00 | 193 860.00 | 213 733.00 |
BZ Autres créances | 36 626.00 | | 36 626.00 | 36 626.00 |
CF Disponibilités | 926 645.00 | | 926 645.00 | 926 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 865.00 | 19 874.00 | 1 181 992.00 | 1 201 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 495.00 | 302 012.00 | 1 745 483.00 | 2 047 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 876 186.00 | 885 591.00 | | 876 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 876.00 | 250 595.00 | | 188 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 062.00 | 1 246 186.00 | | 1 175 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 259.00 | 289 156.00 | | 346 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 958.00 | 60 517.00 | | 27 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 819.00 | 146 303.00 | | 143 819.00 |
EA Autres dettes | 47 385.00 | 24 086.00 | | 47 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 421.00 | 520 063.00 | | 570 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 483.00 | 1 766 249.00 | | 1 745 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 421.00 | 520 063.00 | | 570 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 788.00 | | 19 842.00 | 825 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 155.00 | | 7 041.00 | 525 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 633.00 | | 12 801.00 | 300 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 650.00 | 31 489.00 | | 250 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 369.00 | 2 794.00 | | 9 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 281.00 | 28 695.00 | | 241 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 874.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 874.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 874.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 385.00 | 47 385.00 | | 47 385.00 |
UX Autres créances clients | 173 986.00 | 173 986.00 | | 173 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
VB T. V. A. | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 346 259.00 | 346 259.00 | | 346 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 720.00 | 262 720.00 | | 262 720.00 |
VW T.V.A. | 58 878.00 | 58 878.00 | | 58 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 421.00 | 570 421.00 | | 570 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 109.00 | 14 317.00 | | 15 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 585.00 | 59 199.00 | | 39 585.00 |
ST Autres comptes | 228 007.00 | 248 853.00 | | 228 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 725.00 | 44 226.00 | | 33 725.00 |
YT Sous‐traitance | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 654.00 | 6 016.00 | | 4 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 763.00 | 20 333.00 | | 19 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 785.00 | 336 671.00 | | 300 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 277.00 | 25 371.00 | | 33 277.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 692.00 | 352 278.00 | | 304 692.00 |