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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
AP Constructions | 413 323.00 | 293 927.00 | 119 397.00 | 413 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 336.00 | 8 118.00 | 6 218.00 | 14 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 251.00 | 302 045.00 | 818 207.00 | 1 120 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 424.00 | | 224 424.00 | 224 424.00 |
BZ Autres créances | 1 033 668.00 | | 1 033 668.00 | 1 033 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 249 978.00 | 65 837.00 | 3 184 141.00 | 3 249 978.00 |
CF Disponibilités | 1 112 375.00 | | 1 112 375.00 | 1 112 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 622 075.00 | 65 837.00 | 5 556 238.00 | 5 622 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 742 326.00 | 367 881.00 | 6 374 445.00 | 6 742 326.00 |
CU Autres participations | 661 825.00 | | 661 825.00 | 661 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 500.00 | | | 221 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
DG Autres réserves | 5 258 301.00 | | | 5 258 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 851.00 | | | 657 851.00 |
DL TOTAL (I) | 6 159 802.00 | | | 6 159 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 118.00 | | | 118 118.00 |
EA Autres dettes | 84 145.00 | | | 84 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 643.00 | | | 214 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 374 445.00 | | | 6 374 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 643.00 | | | 214 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 396.00 | | 552 396.00 | 552 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 396.00 | | 552 396.00 | 552 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 438.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 057.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 909.00 | | | 77 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 211.00 | | | 1 262 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 360.00 | | | 604 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 851.00 | | | 657 851.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 088.00 | | 5 628.00 | 1 121 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 463.00 | 1 120 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 463.00 | 458 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 263.00 | | 5 628.00 | 459 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 825.00 | | | 661 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 071.00 | 22 438.00 | 6 464.00 | 286 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 071.00 | 22 438.00 | 6 464.00 | 286 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 057.00 | 65 837.00 | 5 057.00 | 5 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 057.00 | 65 837.00 | 5 057.00 | 5 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 057.00 | 65 837.00 | 5 057.00 | 5 057.00 |
UG ‐ Financières | | 65 837.00 | 5 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 145.00 | 84 145.00 | | 84 145.00 |
UX Autres créances clients | 224 424.00 | 224 424.00 | | 224 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 471.00 | 1 007 471.00 | | 1 007 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 723.00 | 1 259 723.00 | | 1 259 723.00 |
VW T.V.A. | 41 867.00 | 41 867.00 | | 41 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 643.00 | 214 643.00 | | 214 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
ST Autres comptes | 55 904.00 | | | 55 904.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 001.00 | | | 132 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
ZE Dividendes | 250 295.00 | | | 250 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 311.00 | | | 61 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |