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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 786 396.00 | | 786 396.00 | 786 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 240.00 | 304 496.00 | 52 743.00 | 357 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 371 698.00 | 371 698.00 | | 371 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 465.00 | 681 094.00 | 846 370.00 | 1 527 465.00 |
BT Marchandises | 316 450.00 | 49 392.00 | 267 058.00 | 316 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
BZ Autres créances | 291 365.00 | | 291 365.00 | 291 365.00 |
CF Disponibilités | 633 292.00 | | 633 292.00 | 633 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 435.00 | 49 392.00 | 1 199 043.00 | 1 248 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 901.00 | 730 486.00 | 2 045 414.00 | 2 775 901.00 |
CU Autres participations | 5 380.00 | 4 900.00 | 480.00 | 5 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 638 125.00 | | | 638 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 582.00 | | | 281 582.00 |
DL TOTAL (I) | 959 307.00 | | | 959 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 156.00 | | | 624 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 255.00 | | | 49 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 732.00 | | | 243 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 461.00 | | | 102 461.00 |
EA Autres dettes | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 106.00 | | | 1 086 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 414.00 | | | 2 045 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 301.00 | | | 510 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 541.00 | | 50 143.00 | 1 605 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 218.00 | 383 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 218.00 | 1 527 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 357 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 397.00 | | | 786 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 098.00 | | 50 143.00 | 351 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 046.00 | | | 468 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 916.00 | 22 581.00 | 44 000.00 | 325 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 916.00 | 22 581.00 | 44 000.00 | 325 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 733.00 | 243 733.00 | | 243 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 462.00 | 102 462.00 | | 102 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 371 698.00 | | 371 698.00 | 371 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 123.00 | 29 318.00 | 562 395.00 | 605 123.00 |
VI Groupe et associés | 49 256.00 | 49 256.00 | | 49 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 592.00 | | | 67 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 365.00 | 291 365.00 | | 291 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 141.00 | 298 693.00 | 378 448.00 | 677 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 107.00 | 510 302.00 | 562 395.00 | 1 086 107.00 |