| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 765.00 | 44 516.00 | 2 249.00 | 46 765.00 |
AN Terrains | 1 295 388.00 | | 1 295 388.00 | 1 295 388.00 |
AP Constructions | 2 327 178.00 | 851 991.00 | 1 475 187.00 | 2 327 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 700.00 | 13 111.00 | 25 589.00 | 38 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 579.00 | 145 432.00 | 9 146.00 | 154 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 400.00 | | 137 400.00 | 137 400.00 |
AX Avances et acomptes | 155 163.00 | | 155 163.00 | 155 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 593.00 | | 101 593.00 | 101 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 260 383.00 | 1 055 052.00 | 4 205 331.00 | 5 260 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 891.00 | | 55 891.00 | 55 891.00 |
BZ Autres créances | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 633 424.00 | 6 484.00 | 626 939.00 | 633 424.00 |
CF Disponibilités | 1 117 177.00 | | 1 117 177.00 | 1 117 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 513.00 | 6 484.00 | 1 805 029.00 | 1 811 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 071 896.00 | 1 061 536.00 | 6 010 360.00 | 7 071 896.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 003 617.00 | | 1 003 617.00 | 1 003 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 496.00 | 727 496.00 | | 727 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 501 156.00 | 3 501 156.00 | | 3 501 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 468.00 | 132 468.00 | | 132 468.00 |
DG Autres réserves | 648 462.00 | 531 191.00 | | 648 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 073.00 | 117 271.00 | | 116 073.00 |
DL TOTAL (I) | 5 125 655.00 | 5 009 582.00 | | 5 125 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 527.00 | 1 067 104.00 | | 816 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 400.00 | 268 686.00 | | 13 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 834.00 | 8 523.00 | | 6 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 264.00 | 53 990.00 | | 47 264.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 705.00 | 1 398 304.00 | | 884 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 010 360.00 | 6 407 886.00 | | 6 010 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 450 320.00 | | 450 320.00 | 450 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 320.00 | | 450 320.00 | 450 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 356.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 421.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 4 450.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | -11 135.00 | | 1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 980.00 | 39 905.00 | | 47 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 956.00 | 478 533.00 | | 463 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 884.00 | 361 263.00 | | 347 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 073.00 | 117 271.00 | | 116 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 110 511.00 | | 261 369.00 | 5 110 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 181.00 | 1 105 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 498.00 | 5 260 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 634.00 | 46 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 681.00 | 4 108 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 707.00 | | 60 691.00 | 56 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 948 584.00 | | 199 505.00 | 3 948 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 219.00 | | 1 172.00 | 1 105 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 997.00 | 106 223.00 | 48 169.00 | 996 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 707.00 | 1 735.00 | 13 927.00 | 56 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 289.00 | 104 487.00 | 34 242.00 | 940 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 55 890.00 | 55 890.00 | | 55 890.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 526.00 | 253 104.00 | 537 230.00 | 816 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 476.00 | | | 250 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 911.00 | 60 911.00 | | 60 911.00 |
VW T.V.A. | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 704.00 | 321 282.00 | 537 230.00 | 884 704.00 |