| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 512.00 | 47 455.00 | 7 057.00 | 54 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | 336 295.00 | 363 705.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 390 072.00 | 226 956.00 | 163 115.00 | 390 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 323.00 | 476 022.00 | 72 300.00 | 548 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 166.00 | 1 086 729.00 | 1 735 437.00 | 2 822 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 393.00 | | 257 393.00 | 257 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 178 144.00 | 218 744.00 | 4 959 401.00 | 5 178 144.00 |
BZ Autres créances | 243 242.00 | | 243 242.00 | 243 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CF Disponibilités | 3 908 954.00 | | 3 908 954.00 | 3 908 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 771.00 | | 35 771.00 | 35 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 625 906.00 | 218 744.00 | 9 407 162.00 | 9 625 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 448 072.00 | 1 305 472.00 | 11 142 600.00 | 12 448 072.00 |
CU Autres participations | 1 076 300.00 | | 1 076 300.00 | 1 076 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 523 314.00 | 523 314.00 | | 523 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 078.00 | 2 000.00 | | 2 078.00 |
DG Autres réserves | 1 085 805.00 | 2 221 461.00 | | 1 085 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725 441.00 | 464 423.00 | | 1 725 441.00 |
DL TOTAL (I) | 3 357 418.00 | 3 231 978.00 | | 3 357 418.00 |
DP Provisions pour risques | 46 718.00 | | | 46 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 718.00 | | | 46 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 477.00 | 2 200.00 | | 2 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 723.00 | 595 311.00 | | 2 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 780.00 | 97 966.00 | | 11 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 004 621.00 | 3 200 610.00 | | 4 004 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 616 159.00 | 1 488 208.00 | | 2 616 159.00 |
EA Autres dettes | 291 006.00 | 160 481.00 | | 291 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 809 697.00 | 585 412.00 | | 809 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 738 463.00 | 6 130 187.00 | | 7 738 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 142 600.00 | 9 362 165.00 | | 11 142 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 735 740.00 | 5 283 688.00 | | 7 735 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 525.00 | 4 996.00 | 76 521.00 | 71 525.00 |
FG Production vendue services | 16 297 058.00 | 1 272 233.00 | 17 569 291.00 | 16 297 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 368 583.00 | 1 277 229.00 | 17 645 812.00 | 16 368 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 717 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 499 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 499 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 519 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 718.00 | |
GE Autres charges | | | 39 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 194 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 523 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 521 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 424.00 | 6 875.00 | | 26 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 588.00 | 1 312.00 | | 1 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 2 917.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 2 917.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 10 549.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 423.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 38 958.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 945.00 | -36 041.00 | | 1 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 798 068.00 | 227 892.00 | | 798 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 719 763.00 | 10 303 741.00 | | 17 719 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 994 322.00 | 9 839 318.00 | | 15 994 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 725 441.00 | 464 423.00 | | 1 725 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 329.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 819 904.00 | | 112 996.00 | 2 819 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 658.00 | 1 129 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 925.00 | 108 808.00 | 2 822 166.00 | 1 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | 754 512.00 | 1 925.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 150.00 | 938 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 924.00 | | 5 513.00 | 750 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 401.00 | | 93 144.00 | 867 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 579.00 | | 14 338.00 | 1 201 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 590.00 | 110 288.00 | 22 150.00 | 998 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 099.00 | 49 651.00 | | 334 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 491.00 | 60 637.00 | 22 150.00 | 664 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 718.00 | | |
6T Sur comptes clients | 178 139.00 | 85 380.00 | 44 776.00 | 178 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 139.00 | 85 380.00 | 44 776.00 | 178 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 139.00 | 132 098.00 | 44 775.00 | 178 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 099.00 | 44 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 004 621.00 | 4 004 621.00 | | 4 004 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 431.00 | 370 431.00 | | 370 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 841.00 | 426 841.00 | | 426 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 006.00 | 291 006.00 | | 291 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 809 697.00 | 809 697.00 | | 809 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
UX Autres créances clients | 4 829 963.00 | 4 829 963.00 | | 4 829 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 181.00 | | 348 181.00 | 348 181.00 |
VB T. V. A. | 111 236.00 | 111 236.00 | | 111 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730 636.00 | 730 636.00 | | 730 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 261.00 | 128 261.00 | | 128 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 505 017.00 | 5 108 977.00 | 396 040.00 | 5 505 017.00 |
VW T.V.A. | 1 088 251.00 | 1 088 251.00 | | 1 088 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 726 683.00 | 7 723 960.00 | | 7 726 683.00 |