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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 465.00 | 691.00 | 2 774.00 | 3 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 606.00 | 81 083.00 | 42 522.00 | 123 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 037.00 | 82 695.00 | 122 342.00 | 205 037.00 |
BT Marchandises | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
BZ Autres créances | 41 362.00 | | 41 362.00 | 41 362.00 |
CF Disponibilités | 306 480.00 | | 306 480.00 | 306 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 148.00 | | 366 148.00 | 366 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 186.00 | 82 695.00 | 488 491.00 | 571 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 378 997.00 | | | 378 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
DL TOTAL (I) | 422 827.00 | | | 422 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 663.00 | | | 65 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 491.00 | | | 488 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 565.00 | | | 65 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 004.00 | | | 178 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 920.00 | | | 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 711.00 | | | 116 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 991.00 | 10 704.00 | | 71 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 071.00 | 10 704.00 | | 71 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 051.00 | 59 051.00 | | 59 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 664.00 | 65 566.00 | | 65 664.00 |