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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 466.00 | 34 661.00 | 3 805.00 | 38 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 512.00 | 42 737.00 | 6 775.00 | 49 512.00 |
BT Marchandises | 161 117.00 | 50 838.00 | 110 278.00 | 161 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 798.00 | 6 450.00 | 84 347.00 | 90 798.00 |
BZ Autres créances | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CF Disponibilités | 289 516.00 | | 289 516.00 | 289 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 787.00 | 57 289.00 | 497 498.00 | 554 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 300.00 | 100 027.00 | 504 273.00 | 604 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 644.00 | 79 909.00 | | 121 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 795.00 | 41 734.00 | | 37 795.00 |
DL TOTAL (I) | 379 439.00 | 341 644.00 | | 379 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 367.00 | 57 058.00 | | 43 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 558.00 | 65 652.00 | | 80 558.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 8 798.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 833.00 | 131 708.00 | | 124 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 273.00 | 473 353.00 | | 504 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 844.00 | 36 259.00 | 962 103.00 | 925 844.00 |
FG Production vendue services | 22 399.00 | 1 350.00 | 23 749.00 | 22 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 244.00 | 37 609.00 | 985 853.00 | 948 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 826.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 442.00 | 2 628.00 | | 19 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 503.00 | 837 965.00 | | 1 051 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 707.00 | 796 230.00 | | 1 013 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 795.00 | 41 734.00 | | 37 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 011.00 | | | 57 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 498.00 | 49 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 021.00 | 6 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 477.00 | 39 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 353.00 | | | 44 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 337.00 | 1 654.00 | 7 253.00 | 48 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 687.00 | | 3 021.00 | 9 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 649.00 | 1 654.00 | 4 233.00 | 38 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 877.00 | 50 839.00 | 43 877.00 | 43 877.00 |
6T Sur comptes clients | 6 224.00 | 21 988.00 | 21 761.00 | 6 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 101.00 | 72 827.00 | 65 638.00 | 50 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 101.00 | 72 827.00 | 65 638.00 | 50 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 827.00 | 65 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 83 935.00 | 83 935.00 | | 83 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 124.00 | 104 154.00 | 2 970.00 | 107 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 834.00 | 124 834.00 | | 124 834.00 |