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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 78 417.00 | 60 466.00 | 17 951.00 | 78 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 673.00 | 470 128.00 | 359 545.00 | 829 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 763.00 | 220 778.00 | 19 985.00 | 240 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BF Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 229.00 | 766 372.00 | 413 857.00 | 1 180 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 754 621.00 | | 754 621.00 | 754 621.00 |
BN En cours de production de biens | 399 350.00 | | 399 350.00 | 399 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 974.00 | 58 619.00 | 918 355.00 | 976 974.00 |
BZ Autres créances | 104 121.00 | | 104 121.00 | 104 121.00 |
CF Disponibilités | 44 196.00 | | 44 196.00 | 44 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 127.00 | 58 619.00 | 2 242 508.00 | 2 301 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 356.00 | 824 991.00 | 2 656 365.00 | 3 481 356.00 |
CU Autres participations | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 965.00 | 349 965.00 | | 349 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
DG Autres réserves | 978 408.00 | 978 408.00 | | 978 408.00 |
DH Report à nouveau | -595 675.00 | -602 675.00 | | -595 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 225.00 | 7 001.00 | | -160 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 914.00 | 72 871.00 | | 64 914.00 |
DL TOTAL (I) | 656 055.00 | 824 238.00 | | 656 055.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 521.00 | 1 113 293.00 | | 1 095 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 566.00 | 221 581.00 | | 108 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 145.00 | 457 151.00 | | 628 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 478.00 | 187 582.00 | | 156 478.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 7 800.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 310.00 | 1 987 407.00 | | 1 990 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 365.00 | 2 821 645.00 | | 2 656 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 904.00 | 1 083 380.00 | | 1 069 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 116.00 | 143 629.00 | | 175 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 479.00 | | 22 611.00 | 1 206 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 16 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 861.00 | 1 180 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 261.00 | 1 148 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 253.00 | | 19 861.00 | 1 177 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 226.00 | | 2 750.00 | 14 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 282.00 | 56 350.00 | 48 261.00 | 758 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 282.00 | 56 350.00 | 48 261.00 | 743 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 145.00 | 628 145.00 | | 628 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 478.00 | 156 478.00 | | 156 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UP Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
UX Autres créances clients | 976 974.00 | 976 974.00 | | 976 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 116.00 | 175 116.00 | | 175 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 405.00 | | | 920 405.00 |
VI Groupe et associés | 108 566.00 | 108 566.00 | | 108 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 259.00 | | | 49 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 121.00 | 104 121.00 | | 104 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 837.00 | 1 102 960.00 | 4 877.00 | 1 107 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 310.00 | 1 069 904.00 | | 1 990 310.00 |