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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 211.00 | 30 708.00 | 2 503.00 | 33 211.00 |
AP Constructions | 104 042.00 | 21 257.00 | 82 784.00 | 104 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 559.00 | 890 454.00 | 127 105.00 | 1 017 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 679.00 | 432 271.00 | 46 408.00 | 478 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 840.00 | | 102 840.00 | 102 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 330.00 | 1 374 690.00 | 361 640.00 | 1 736 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 246.00 | | 323 246.00 | 323 246.00 |
BN En cours de production de biens | 87 952.00 | | 87 952.00 | 87 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 915.00 | | 308 915.00 | 308 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 898.00 | 804.00 | 1 610 093.00 | 1 610 898.00 |
BZ Autres créances | 3 825 440.00 | | 3 825 440.00 | 3 825 440.00 |
CF Disponibilités | 3 813 730.00 | | 3 813 730.00 | 3 813 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 719.00 | | 103 719.00 | 103 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 096 313.00 | 804.00 | 10 095 508.00 | 10 096 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 832 643.00 | 1 375 495.00 | 10 457 148.00 | 11 832 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 809 274.00 | 4 628 376.00 | | 4 809 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467 909.00 | 1 380 898.00 | | 1 467 909.00 |
DL TOTAL (I) | 7 377 184.00 | 7 109 274.00 | | 7 377 184.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 127.00 | 527 573.00 | | 531 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 291.00 | 1 406 010.00 | | 1 911 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 411.00 | 360 856.00 | | 483 411.00 |
EA Autres dettes | 4 136.00 | 8 125.00 | | 4 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 929 965.00 | 2 355 273.00 | | 2 929 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 457 148.00 | 9 464 547.00 | | 10 457 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 929 965.00 | 2 355 273.00 | | 2 929 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 278 461.00 | 555 714.00 | 13 834 175.00 | 13 278 461.00 |
FG Production vendue services | 560 004.00 | 10 750.00 | 570 754.00 | 560 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 838 465.00 | 566 464.00 | 14 404 929.00 | 13 838 465.00 |
FM Production stockée | | | -4 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 463 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 615 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 064.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 534 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 929 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 020 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 211.00 | | | 41 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 12 800.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 211.00 | 12 800.00 | | 57 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 789.00 | 12 800.00 | | -92 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 949.00 | 483 188.00 | | 459 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 612 080.00 | 13 920 070.00 | | 14 612 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 144 171.00 | 12 539 171.00 | | 13 144 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 467 909.00 | 1 380 898.00 | | 1 467 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 662.00 | | 182 595.00 | 1 610 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 927.00 | 1 736 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 450.00 | 33 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 477.00 | 1 600 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 077.00 | | 6 584.00 | 52 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 744.00 | | 176 012.00 | 1 455 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 840.00 | | | 102 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 554.00 | 120 064.00 | 56 927.00 | 1 311 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 948.00 | 5 210.00 | 25 450.00 | 50 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 605.00 | 114 854.00 | 31 477.00 | 1 260 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 804.00 | | | 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804.00 | | | 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804.00 | 150 000.00 | | 804.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 291.00 | 1 911 291.00 | | 1 911 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 346.00 | 138 346.00 | | 138 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 880.00 | 183 880.00 | | 183 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 840.00 | | 102 840.00 | 102 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 933.00 | 1 609 933.00 | | 1 609 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 51 442.00 | 51 442.00 | | 51 442.00 |
VC Groupe et associés | 1 138 223.00 | 1 138 223.00 | | 1 138 223.00 |
VI Groupe et associés | 531 127.00 | 531 127.00 | | 531 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 635 562.00 | 2 635 562.00 | | 2 635 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 719.00 | 103 719.00 | | 103 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 642 897.00 | 5 540 057.00 | 102 840.00 | 5 642 897.00 |
VW T.V.A. | 135 754.00 | 135 754.00 | | 135 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 965.00 | 2 929 965.00 | | 2 929 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |