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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 608.00 | | 59 608.00 | 59 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 988.00 | 254 345.00 | 36 643.00 | 290 988.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 157.00 | 266 628.00 | 96 529.00 | 363 157.00 |
BT Marchandises | 284 272.00 | | 284 272.00 | 284 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 288.00 | | 116 288.00 | 116 288.00 |
BZ Autres créances | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
CF Disponibilités | 351 215.00 | | 351 215.00 | 351 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 882.00 | | 768 882.00 | 768 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 040.00 | 266 628.00 | 865 412.00 | 1 132 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 114 174.00 | 1 531.00 | | 114 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 451.00 | 212 643.00 | | 264 451.00 |
DL TOTAL (I) | 444 626.00 | 280 175.00 | | 444 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 962.00 | 30 390.00 | | 19 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 396.00 | 118 254.00 | | 63 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 154.00 | 262 147.00 | | 172 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 960.00 | 183 004.00 | | 164 960.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 169.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 786.00 | 593 964.00 | | 420 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 412.00 | 874 138.00 | | 865 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 790.00 | 583 535.00 | | 412 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 026 731.00 | | 3 026 731.00 | 3 026 731.00 |
FG Production vendue services | 399 858.00 | | 399 858.00 | 399 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 426 589.00 | | 3 426 589.00 | 3 426 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 441 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 370 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 040.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 193.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 785.00 | 524.00 | | 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 2 674.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 2 674.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -2 674.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 964.00 | 75 856.00 | | 95 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 967.00 | 3 348 659.00 | | 3 445 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 516.00 | 3 136 016.00 | | 3 181 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 451.00 | 212 643.00 | | 264 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 157.00 | | | 363 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 608.00 | | | 59 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 271.00 | | | 303 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 588.00 | 15 040.00 | | 251 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 588.00 | 15 040.00 | | 251 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 154.00 | 172 154.00 | | 172 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 320.00 | 102 320.00 | | 102 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 116 288.00 | 116 288.00 | | 116 288.00 |
VB T. V. A. | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 962.00 | 11 966.00 | 7 996.00 | 19 962.00 |
VI Groupe et associés | 63 396.00 | 63 396.00 | | 63 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 674.00 | 133 674.00 | | 133 674.00 |
VW T.V.A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 786.00 | 412 790.00 | 7 996.00 | 420 786.00 |