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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 738.00 | 62 830.00 | 908.00 | 63 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 914.00 | 63 500.00 | 78 414.00 | 141 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BZ Autres créances | 1 452 679.00 | | 1 452 679.00 | 1 452 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 583.00 | | 428 583.00 | 428 583.00 |
CF Disponibilités | 39 737.00 | | 39 737.00 | 39 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 270.00 | | 1 931 270.00 | 1 931 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 183.00 | 63 500.00 | 2 009 684.00 | 2 073 183.00 |
CU Autres participations | 77 506.00 | | 77 506.00 | 77 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 1 391 708.00 | | | 1 391 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 742.00 | | | 74 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 450.00 | | | 1 950 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 234.00 | | | 59 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 684.00 | | | 2 009 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 234.00 | | | 59 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 705.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 652.00 | | | 260 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 910.00 | | | 185 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 742.00 | | | 74 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 825.00 | | | 11 825.00 |