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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 979.00 | 7 491.00 | 1 487.00 | 8 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 658.00 | 39 442.00 | 216.00 | 39 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 016.00 | 462 960.00 | 16 057.00 | 479 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 703.00 | 509 893.00 | 17 810.00 | 527 703.00 |
BT Marchandises | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BZ Autres créances | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CF Disponibilités | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 799.00 | 509 893.00 | 40 906.00 | 550 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 973.00 | -2 623.00 | | 2 973.00 |
DL TOTAL (I) | 11 773.00 | 6 177.00 | | 11 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 362.00 | 18 490.00 | | 6 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 948.00 | 9 209.00 | | 16 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 313.00 | | 2 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 289.00 | 981.00 | | 3 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 133.00 | 30 993.00 | | 29 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 906.00 | 37 170.00 | | 40 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 185.00 | 21 784.00 | | 12 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
FG Production vendue services | 140 090.00 | | 140 090.00 | 140 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 406.00 | | 140 406.00 | 140 406.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 480.00 | 139 282.00 | | 140 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 507.00 | 141 905.00 | | 137 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 973.00 | -2 623.00 | | 2 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 363.00 | | 1 490.00 | 529 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 149.00 | 527 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 769.00 | 8 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380.00 | 518 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 258.00 | | 1 490.00 | 10 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 055.00 | | | 519 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 760.00 | 9 282.00 | 3 149.00 | 503 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 867.00 | 1 393.00 | 2 769.00 | 8 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 893.00 | 7 889.00 | 380.00 | 494 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VI Groupe et associés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |