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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 421.00 | 7 482.00 | 7 939.00 | 15 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501 770.00 | 360 647.00 | 141 123.00 | 501 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 256.00 | 147 206.00 | 34 047.00 | 181 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 541.00 | | 104 541.00 | 104 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 638.00 | 1 041 317.00 | 1 517 321.00 | 2 558 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 842.00 | | 55 842.00 | 55 842.00 |
BZ Autres créances | 2 779 430.00 | 89 467.00 | 2 689 963.00 | 2 779 430.00 |
CF Disponibilités | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 469.00 | 89 467.00 | 2 758 002.00 | 2 847 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 406 107.00 | 1 130 784.00 | 4 275 323.00 | 5 406 107.00 |
CU Autres participations | 1 748 537.00 | 525 980.00 | 1 222 557.00 | 1 748 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 600.00 | 2 037 600.00 | | 2 037 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 860 761.00 | 860 751.00 | | 860 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 760.00 | 191 520.00 | | 203 760.00 |
DG Autres réserves | 193 254.00 | 193 254.00 | | 193 254.00 |
DH Report à nouveau | 348 947.00 | 285 803.00 | | 348 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 924.00 | 75 384.00 | | -181 924.00 |
DL TOTAL (I) | 3 462 388.00 | 3 644 311.00 | | 3 462 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 351.00 | 555 547.00 | | 487 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 419.00 | 57 183.00 | | 66 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 465.00 | 45 287.00 | | 87 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 518.00 | 152 254.00 | | 170 518.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 936.00 | 810 271.00 | | 812 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 323.00 | 4 454 582.00 | | 4 275 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 912.00 | | 607 912.00 | 607 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 912.00 | | 607 912.00 | 607 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 070.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 847.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 622.00 | 160 865.00 | | 162 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 622.00 | 160 865.00 | | 162 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 622.00 | -153 665.00 | | -162 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 871.00 | -44 148.00 | | -29 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 756.00 | 1 570 375.00 | | 672 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 680.00 | 1 494 991.00 | | 854 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 924.00 | 75 384.00 | | -181 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 149.00 | 6 866.00 | | 7 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 484.00 | | 107 154.00 | 2 451 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 558 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 518.00 | | 673.00 | 516 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 315.00 | | 1 940.00 | 179 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755 650.00 | | 104 541.00 | 1 755 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 267.00 | 53 070.00 | | 462 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 823.00 | 42 306.00 | | 325 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 444.00 | 10 764.00 | | 136 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 467.00 | | | 89 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 447.00 | | | 615 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 447.00 | | | 615 447.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 465.00 | 87 465.00 | | 87 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 069.00 | 117 069.00 | | 117 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 541.00 | | 104 541.00 | 104 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
UX Autres créances clients | 55 842.00 | 55 842.00 | | 55 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VC Groupe et associés | 2 734 640.00 | 2 734 640.00 | | 2 734 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 758.00 | 143 758.00 | | 143 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 593.00 | 133 188.00 | 210 405.00 | 343 593.00 |
VI Groupe et associés | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 996.00 | | | 90 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VP Divers | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 950 986.00 | 2 839 456.00 | 111 530.00 | 2 950 986.00 |
VW T.V.A. | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 936.00 | 602 531.00 | 210 405.00 | 812 936.00 |