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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 238 444.00 | 37 650.00 | 200 793.00 | 238 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 058.00 | 28 152.00 | 2 906.00 | 31 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 268.00 | 60 401.00 | 2 867.00 | 63 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 709.00 | 126 203.00 | 464 506.00 | 590 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BT Marchandises | 577 591.00 | | 577 591.00 | 577 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BZ Autres créances | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 507.00 | | 26 507.00 | 26 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 541.00 | | 657 541.00 | 657 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 630.00 | 126 203.00 | 1 144 427.00 | 1 270 630.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
DH Report à nouveau | 279 218.00 | | | 279 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
DL TOTAL (I) | 601 905.00 | | | 601 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 280.00 | | | 106 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 587.00 | | | 172 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 211.00 | | | 213 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
EA Autres dettes | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 732.00 | | | 534 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 427.00 | | | 1 144 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 865.00 | | | 255 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 626.00 | | | 100 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 384.00 | | 923 384.00 | 923 384.00 |
FD Production vendue biens | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
FG Production vendue services | 45 624.00 | | 45 624.00 | 45 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 729.00 | | 984 729.00 | 984 729.00 |
FM Production stockée | | | 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 176.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657.00 | | | 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 486.00 | | | 1 002 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 693.00 | | | 974 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 659.00 | | 1 050.00 | 589 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 720.00 | | 1 050.00 | 331 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 293.00 | 5 911.00 | | 120 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 293.00 | 5 911.00 | | 120 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 638.00 | 7 790.00 | 14 638.00 | 14 638.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 638.00 | 7 790.00 | 14 638.00 | 14 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 638.00 | 7 790.00 | 14 638.00 | 14 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 790.00 | 14 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 211.00 | 213 211.00 | | 213 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
UX Autres créances clients | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 280.00 | 5 216.00 | 101 064.00 | 106 280.00 |
VI Groupe et associés | 172 587.00 | | | 172 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 300.00 | 49 561.00 | 1 739.00 | 51 300.00 |
VW T.V.A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 732.00 | 261 081.00 | 101 064.00 | 534 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
ST Autres comptes | 83 808.00 | | | 83 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
YT Sous‐traitance | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 477.00 | | | 196 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 236.00 | | | 172 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 929.00 | | | 126 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |