| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AH Fonds commercial | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
AP Constructions | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 167.00 | 26 799.00 | 368.00 | 27 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 022.00 | 17 664.00 | 4 358.00 | 22 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 384.00 | 55 022.00 | 159 362.00 | 214 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 073.00 | | 38 073.00 | 38 073.00 |
BZ Autres créances | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CF Disponibilités | 142 221.00 | | 142 221.00 | 142 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 839.00 | | 185 839.00 | 185 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 223.00 | 55 022.00 | 345 201.00 | 400 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 955.00 | 152 955.00 | | 152 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 104 873.00 | 81 416.00 | | 104 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 935.00 | 38 657.00 | | 31 935.00 |
DL TOTAL (I) | 306 262.00 | 289 528.00 | | 306 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 739.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 730.00 | 11 610.00 | | 11 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 722.00 | 32 933.00 | | 25 722.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 938.00 | 46 509.00 | | 38 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 201.00 | 336 037.00 | | 345 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 938.00 | 46 509.00 | | 38 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 305.00 | | 314 305.00 | 314 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 305.00 | | 314 305.00 | 314 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 158.00 | |
GE Autres charges | | | 18 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 136.00 | 15 330.00 | | 14 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 573.00 | 19 207.00 | | 18 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 609.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 100.00 | 9 000.00 | | 10 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 100.00 | 10 609.00 | | 10 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 382.00 | 9 609.00 | | 10 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 382.00 | 9 609.00 | | 10 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | 1 000.00 | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | 5 964.00 | | 5 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 762.00 | 349 619.00 | | 324 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 827.00 | 310 962.00 | | 292 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 935.00 | 38 657.00 | | 31 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 528.00 | | 2 127.00 | 231 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 271.00 | 214 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 271.00 | 57 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 742.00 | | | 155 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 650.00 | | 2 127.00 | 74 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 753.00 | 5 158.00 | 8 889.00 | 58 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 511.00 | 5 158.00 | 8 889.00 | 56 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 754.00 | 43 617.00 | 1 136.00 | 44 754.00 |
VW T.V.A. | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |