| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
AP Constructions | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 080.00 | 26 833.00 | 17 247.00 | 44 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 286.00 | 71 399.00 | 94 887.00 | 166 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 709.00 | 108 687.00 | 1 917 022.00 | 2 025 709.00 |
BT Marchandises | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 369.00 | | 137 369.00 | 137 369.00 |
BZ Autres créances | 85 578.00 | | 85 578.00 | 85 578.00 |
CF Disponibilités | 151 865.00 | | 151 865.00 | 151 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 943.00 | | 394 943.00 | 394 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 652.00 | 108 687.00 | 2 311 965.00 | 2 420 652.00 |
CU Autres participations | 1 804 559.00 | | 1 804 559.00 | 1 804 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
DH Report à nouveau | 177 799.00 | | | 177 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 648.00 | | | 111 648.00 |
DL TOTAL (I) | 681 599.00 | | | 681 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 824.00 | | | 122 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 874.00 | | | 1 217 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 182.00 | | | 174 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 487.00 | | | 115 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 366.00 | | | 1 630 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 965.00 | | | 2 311 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 104.00 | | | 1 548 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 427.00 | | 136 427.00 | 136 427.00 |
FG Production vendue services | 1 474 458.00 | | 1 474 458.00 | 1 474 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 885.00 | | 1 610 885.00 | 1 610 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 480.00 | | | -2 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 917.00 | | | 1 631 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 269.00 | | | 1 520 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 648.00 | | | 111 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 769.00 | | 28 982.00 | 2 011 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 804 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 042.00 | 2 025 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 042.00 | 212 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 693.00 | | 28 982.00 | 198 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804 889.00 | | | 1 804 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 817.00 | 21 959.00 | 2 089.00 | 88 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 538.00 | 649.00 | | 7 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 279.00 | 21 310.00 | 2 089.00 | 81 279.00 |