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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 598.00 | 13 886.00 | 3 712.00 | 17 598.00 |
040 Immobilisations financières | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 066.00 | 13 886.00 | 4 180.00 | 18 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
060 Stock marchandises | 52 660.00 | | 52 660.00 | 52 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
072 Créances – Autres | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
084 Disponibilités | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 011.00 | | 94 011.00 | 94 011.00 |
110 Total général Actif | 112 078.00 | 13 886.00 | 98 191.00 | 112 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 849.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 291.00 | | | 207 291.00 |
214 Production vendue de biens – France | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
222 Production stockée | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
230 Autres produits | 229.00 | | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 513.00 | | | 236 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 985.00 | | | 134 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 297.00 | | | -43 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 44.00 | | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 81 223.00 | | | 81 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
252 Charges sociales | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 890.00 | | | 890.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 446.00 | | | 205 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 260.00 | | | 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 046.00 | | | 41 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |