| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AH Fonds commercial | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
AP Constructions | 21 577.00 | 7 839.00 | 13 738.00 | 21 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 395.00 | 53 416.00 | 7 979.00 | 61 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 291.00 | 23 646.00 | 2 645.00 | 26 291.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 054.00 | 89 995.00 | 69 059.00 | 159 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
BT Marchandises | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
BZ Autres créances | 29 338.00 | | 29 338.00 | 29 338.00 |
CF Disponibilités | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 054.00 | | 75 054.00 | 75 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 108.00 | 89 995.00 | 144 113.00 | 234 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 27 624.00 | 27 756.00 | | 27 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 113.00 | -132.00 | | 3 113.00 |
DL TOTAL (I) | 38 987.00 | 35 874.00 | | 38 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 288.00 | 16 160.00 | | 7 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 656.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 072.00 | 36 404.00 | | 41 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 640.00 | 44 787.00 | | 54 640.00 |
EA Autres dettes | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 126.00 | 98 007.00 | | 105 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 113.00 | 133 881.00 | | 144 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 766.00 | | 46 766.00 | 46 766.00 |
FD Production vendue biens | 471 183.00 | | 471 183.00 | 471 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 949.00 | | 517 949.00 | 517 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 238.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | 225.00 | | 1 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | 266.00 | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | -160.00 | | -1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 004.00 | 509 409.00 | | 523 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 891.00 | 509 541.00 | | 519 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 113.00 | -132.00 | | 3 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 582.00 | | 19 729.00 | 143 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 256.00 | 159 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 256.00 | 109 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 890.00 | | 17 629.00 | 95 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 398.00 | | 2 100.00 | 6 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 757.00 | 7 238.00 | | 82 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 663.00 | 7 238.00 | | 77 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
UX Autres créances clients | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
VP Divers | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 786.00 | 49 288.00 | 8 498.00 | 57 786.00 |
VW T.V.A. | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 126.00 | 105 126.00 | | 105 126.00 |