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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 941.00 | 4 880.00 | 60.00 | 4 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 233.00 | 89 341.00 | 9 892.00 | 99 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 308.00 | 330 733.00 | 113 575.00 | 444 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 486.00 | 424 954.00 | 140 532.00 | 565 486.00 |
BT Marchandises | 189 832.00 | | 189 832.00 | 189 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 207.00 | 4 519.00 | 131 687.00 | 136 207.00 |
BZ Autres créances | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CF Disponibilités | 539 563.00 | | 539 563.00 | 539 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 115.00 | 4 519.00 | 888 596.00 | 893 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 601.00 | 429 473.00 | 1 029 128.00 | 1 458 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 466 194.00 | 437 982.00 | | 466 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 548.00 | 52 213.00 | | 146 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 301.00 | 20 376.00 | | 16 301.00 |
DL TOTAL (I) | 645 542.00 | 527 070.00 | | 645 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 285.00 | 113 780.00 | | 64 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 821.00 | 36 097.00 | | 15 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 481.00 | 125 353.00 | | 149 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 735.00 | 104 506.00 | | 135 735.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | 1 012.00 | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 585.00 | 380 748.00 | | 383 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 128.00 | 907 819.00 | | 1 029 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 458.00 | 380 748.00 | | 358 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 258.00 | | 29 230.00 | 537 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231.00 | 17 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002.00 | 565 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 771.00 | 543 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 866.00 | | 74.00 | 4 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 156.00 | | 29 156.00 | 515 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 778.00 | 41 947.00 | 771.00 | 383 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 866.00 | 14.00 | | 4 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 912.00 | 41 933.00 | 771.00 | 378 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 210.00 | 736.00 | 2 426.00 | 6 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 210.00 | 736.00 | 2 426.00 | 6 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 210.00 | 736.00 | 2 426.00 | 6 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 736.00 | 2 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 481.00 | 149 481.00 | | 149 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 131 303.00 | 131 303.00 | | 131 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
VB T. V. A. | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 276.00 | 39 150.00 | 25 127.00 | 64 276.00 |
VI Groupe et associés | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 504.00 | | | 49 504.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 463.00 | 151 760.00 | 5 703.00 | 157 463.00 |
VW T.V.A. | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 325.00 | 342 198.00 | 25 127.00 | 367 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 738.00 | 13 301.00 | | 14 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 708.00 | 25 215.00 | | 19 708.00 |
ST Autres comptes | 111 835.00 | 119 905.00 | | 111 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 971.00 | 46 655.00 | | 49 971.00 |
YT Sous‐traitance | 65 500.00 | 61 868.00 | | 65 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150.00 | 826.00 | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 738.00 | 13 301.00 | | 14 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 308.00 | 380 544.00 | | 407 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 363.00 | 249 757.00 | | 246 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 164.00 | 254 468.00 | | 247 164.00 |