| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 6 667.00 | 18 333.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 766.00 | 8 213.00 | 12 553.00 | 20 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 633.00 | 92 223.00 | 76 410.00 | 168 633.00 |
BF Prêts | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 399.00 | 107 103.00 | 121 296.00 | 228 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 742.00 | | 154 742.00 | 154 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 336.00 | | 63 336.00 | 63 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 726.00 | | 401 726.00 | 401 726.00 |
BZ Autres créances | 261 055.00 | | 261 055.00 | 261 055.00 |
CF Disponibilités | 239 592.00 | | 239 592.00 | 239 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 511.00 | | 1 126 511.00 | 1 126 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 910.00 | 107 103.00 | 1 247 807.00 | 1 354 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 281 768.00 | | | 281 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 40 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 370.00 | -63 878.00 | | -154 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 860.00 | -90 492.00 | | 55 860.00 |
DL TOTAL (I) | 85 490.00 | -110 370.00 | | 85 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 360.00 | | | 66 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | 240 860.00 | | 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 632.00 | 220 926.00 | | 547 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 756.00 | 256 377.00 | | 301 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 803.00 | 145 078.00 | | 245 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 317.00 | 863 240.00 | | 1 162 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 807.00 | 752 871.00 | | 1 247 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 622 380.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 767.00 | | | 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 640 399.00 | | 1 640 399.00 | 1 640 399.00 |
FG Production vendue services | 155 697.00 | | 155 697.00 | 155 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 096.00 | | 1 796 096.00 | 1 796 096.00 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 221.00 | |
GE Autres charges | | | 4 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 893.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 474.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 867.00 | | | 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 323.00 | | | -7 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 441.00 | 1 019 857.00 | | 1 795 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 581.00 | 1 110 349.00 | | 1 739 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 860.00 | -90 492.00 | | 55 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 625.00 | | 15 107.00 | 214 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 293.00 | | 15 107.00 | 174 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 882.00 | 25 221.00 | | 81 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 667.00 | 5 000.00 | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 215.00 | 20 221.00 | | 80 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 756.00 | 301 756.00 | | 301 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 770.00 | 74 770.00 | | 74 770.00 |
UP Prêts | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
UX Autres créances clients | 360 645.00 | 360 645.00 | | 360 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 081.00 | | 41 081.00 | 41 081.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VC Groupe et associés | 240 687.00 | | 240 687.00 | 240 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 360.00 | 66 360.00 | | 66 360.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 840.00 | 398 072.00 | 281 768.00 | 679 840.00 |
VW T.V.A. | 108 217.00 | 108 217.00 | | 108 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 685.00 | 614 685.00 | | 614 685.00 |