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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 875.00 | 2 871.00 | 1 004.00 | 3 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 848.00 | 8 496.00 | 5 353.00 | 13 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 833.00 | 11 366.00 | 54 467.00 | 65 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BN En cours de production de biens | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
BZ Autres créances | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CF Disponibilités | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 037.00 | | 55 037.00 | 55 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 870.00 | 11 366.00 | 109 504.00 | 120 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 768.00 | 800.00 | | 6 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 040.00 | 2 604.00 | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | | 111.00 | | |
DH Report à nouveau | | 17 002.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 946.00 | -9 709.00 | | 2 946.00 |
DL TOTAL (I) | 93 754.00 | 90 808.00 | | 93 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 018.00 | 11 084.00 | | 3 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 081.00 | 15 628.00 | | 6 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 651.00 | 11 815.00 | | 6 651.00 |
EA Autres dettes | | 1 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 751.00 | 39 570.00 | | 15 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 504.00 | 130 378.00 | | 109 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 751.00 | 39 570.00 | | 15 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 868.00 | | 179 868.00 | 179 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 868.00 | | 179 868.00 | 179 868.00 |
FM Production stockée | | | 9 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 415.00 | 246.00 | | 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 208.00 | 30 075.00 | | 11 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 1 199.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 2 232.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -2 082.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 750.00 | 206 726.00 | | 189 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 804.00 | 216 435.00 | | 186 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 946.00 | -9 709.00 | | 2 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 633.00 | | 1 200.00 | 64 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 523.00 | | 1 200.00 | 16 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 851.00 | 2 515.00 | | 8 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 851.00 | 2 515.00 | | 8 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VB T. V. A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VI Groupe et associés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 998.00 | 5 853.00 | | 2 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 402.00 | 4 192.00 | | 3 402.00 |
ST Autres comptes | 38 312.00 | 38 517.00 | | 38 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 543.00 | 7 800.00 | | 11 543.00 |
YT Sous‐traitance | 488.00 | 367.00 | | 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 998.00 | 5 853.00 | | 2 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 166.00 | 4 140.00 | | 7 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 749.00 | 19 037.00 | | 17 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 745.00 | 50 876.00 | | 53 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |