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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 460.00 | 193 916.00 | 93 544.00 | 287 460.00 |
040 Immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 097.00 | 193 916.00 | 94 181.00 | 288 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
072 Créances – Autres | 105 522.00 | | 105 522.00 | 105 522.00 |
084 Disponibilités | 179 650.00 | | 179 650.00 | 179 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 036.00 | | 296 036.00 | 296 036.00 |
110 Total général Actif | 584 133.00 | 193 916.00 | 390 217.00 | 584 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 972.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 038.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 136.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 101.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 69 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 890.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 897.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 406 921.00 | | | 406 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 844.00 | | | 46 844.00 |
230 Autres produits | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 223.00 | | | 490 223.00 |
242 Autres charges externes. | 112 844.00 | | | 112 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 293 077.00 | | | 293 077.00 |
252 Charges sociales | 64 052.00 | | | 64 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
262 Autres charges | 160.00 | | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 415.00 | | | 521 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 192.00 | | | -31 192.00 |
280 Produits financiers | 175.00 | | | 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
294 Charges financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 588.00 | | | 271 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 525.00 | | | 1 525.00 |