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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 459.00 | 2 245.00 | 214.00 | 2 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 002.00 | 198 850.00 | 45 152.00 | 244 002.00 |
040 Immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 677.00 | 201 095.00 | 46 582.00 | 247 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 530.00 | | 39 530.00 | 39 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 458.00 | 11 000.00 | 167 458.00 | 178 458.00 |
072 Créances – Autres | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
084 Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 209.00 | 11 000.00 | 239 209.00 | 250 209.00 |
110 Total général Actif | 497 886.00 | 212 095.00 | 285 791.00 | 497 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 855.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 686.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 499.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 687.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 363 644.00 | 349 533.00 | | 363 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 510.00 | 50.00 | | 1 510.00 |
222 Production stockée | -13 500.00 | 13 500.00 | | -13 500.00 |
224 Production immobilisée | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 608.00 | 1 000.00 | | 1 608.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 2 252.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 323.00 | 366 335.00 | | 353 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 623.00 | 111 850.00 | | 90 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 718.00 | -5 218.00 | | -5 718.00 |
242 Autres charges externes. | 64 346.00 | 60 649.00 | | 64 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 191.00 | 3 246.00 | | 3 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 063.00 | 107 810.00 | | 118 063.00 |
252 Charges sociales | 58 287.00 | 54 995.00 | | 58 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 511.00 | 20 100.00 | | 13 511.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 2 254.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 377.00 | 355 685.00 | | 342 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 946.00 | 10 650.00 | | 10 946.00 |
280 Produits financiers | 992.00 | 660.00 | | 992.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 287.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 1 242.00 | 1 434.00 | | 1 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 265.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -151.00 | -140.00 | | -151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 348.00 | 9 038.00 | | 12 348.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 168 881 111.00 | | | 168 881 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 255.00 | | | 255.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 694.00 | | | 694.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 563.00 | | | 228 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |