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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 951.00 | 119 897.00 | 22 054.00 | 141 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 384 513.00 | | 384 513.00 | 384 513.00 |
BF Prêts | 197 793.00 | 20 394.00 | 177 399.00 | 197 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876 331.00 | 2 217 202.00 | 659 129.00 | 2 876 331.00 |
BT Marchandises | 98 876.00 | 16 539.00 | 82 337.00 | 98 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 831 468.00 | | 2 831 468.00 | 2 831 468.00 |
BZ Autres créances | 153 212.00 | 27 891.00 | 125 321.00 | 153 212.00 |
CF Disponibilités | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 412.00 | 44 430.00 | 3 045 982.00 | 3 090 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 966 743.00 | 2 261 632.00 | 3 705 111.00 | 5 966 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 793.00 | | | 197 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
CU Autres participations | 2 130 747.00 | 2 063 239.00 | 67 508.00 | 2 130 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 870.00 | 1 246 256.00 | | 1 202 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 635.00 | 245 635.00 | | 245 635.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 359 122.00 | 359 122.00 | | 359 122.00 |
DG Autres réserves | 853 439.00 | 853 439.00 | | 853 439.00 |
DH Report à nouveau | -1 282 140.00 | -1 099 487.00 | | -1 282 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -861 028.00 | -182 653.00 | | -861 028.00 |
DL TOTAL (I) | 517 898.00 | 1 422 312.00 | | 517 898.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DP Provisions pour risques | 165 926.00 | 169 677.00 | | 165 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 238.00 | 214 810.00 | | 237 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 164.00 | 384 487.00 | | 403 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 968.00 | 563 147.00 | | 533 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 142.00 | 1 220 279.00 | | 1 489 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 720.00 | 164 733.00 | | 122 720.00 |
EA Autres dettes | 518 218.00 | 994 437.00 | | 518 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 048.00 | 2 942 596.00 | | 2 664 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 111.00 | 4 869 395.00 | | 3 705 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 475.00 | 1 964 338.00 | | 2 232 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528 066.00 | | | 528 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 397 276.00 | | 22 397 276.00 | 22 397 276.00 |
FG Production vendue services | 295 576.00 | | 295 576.00 | 295 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 692 852.00 | | 22 692 852.00 | 22 692 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 905 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 681 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 428.00 | |
GE Autres charges | | | 19 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 017 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 707.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 265 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 382 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 623.00 | 3 755.00 | | 6 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 528 567.00 | 2 150.00 | | 528 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535 190.00 | 5 905.00 | | 535 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 611.00 | 2 653.00 | | 13 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 611.00 | 7 191.00 | | 13 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521 579.00 | -1 286.00 | | 521 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 460 495.00 | 11 869 392.00 | | 23 460 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 321 522.00 | 12 052 044.00 | | 24 321 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -861 028.00 | -182 653.00 | | -861 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066 896.00 | | 405 524.00 | 3 066 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 596 089.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 596 089.00 | 2 720 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 089.00 | 2 876 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 173.00 | | | 145 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911 272.00 | | 405 524.00 | 2 911 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 290.00 | 20 279.00 | | 113 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 840.00 | 20 279.00 | | 102 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 150.00 | | 4 756.00 | 25 150.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 487.00 | 22 428.00 | 3 751.00 | 384 487.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 539.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 346.00 | 23 631.00 | 25 086.00 | 29 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867 853.00 | 1 306 147.00 | 45 937.00 | 867 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 252 340.00 | 1 328 575.00 | 49 688.00 | 1 252 340.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 598.00 | 44 932.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 265 977.00 | 4 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 142.00 | 1 489 142.00 | | 1 489 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 288.00 | 58 288.00 | | 58 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 218.00 | 86 645.00 | 431 573.00 | 518 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 384 513.00 | | 384 513.00 | 384 513.00 |
UP Prêts | 197 793.00 | 197 793.00 | | 197 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
UX Autres créances clients | 2 807 360.00 | 2 807 360.00 | | 2 807 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
VB T. V. A. | 137 487.00 | 137 487.00 | | 137 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 066.00 | 528 066.00 | | 528 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 579 656.00 | 3 163 382.00 | 416 274.00 | 3 579 656.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 048.00 | 2 232 475.00 | 431 573.00 | 2 664 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 059.00 | | | 84 059.00 |
ST Autres comptes | 588 391.00 | | | 588 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
YT Sous‐traitance | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 329 411.00 | | | 2 329 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 326 703.00 | | | 2 326 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 136.00 | | | 735 136.00 |