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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 077.00 | 19 232.00 | 6 845.00 | 26 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 663.00 | 298 915.00 | 46 748.00 | 345 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 388.00 | 20 630.00 | 29 758.00 | 50 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 510.00 | 338 777.00 | 83 733.00 | 422 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 593.00 | 27 705.00 | 123 887.00 | 151 593.00 |
BN En cours de production de biens | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 944.00 | 11 718.00 | 206 226.00 | 217 944.00 |
BZ Autres créances | 32 983.00 | | 32 983.00 | 32 983.00 |
CF Disponibilités | 433 950.00 | | 433 950.00 | 433 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 588.00 | 39 423.00 | 827 165.00 | 866 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 099.00 | 378 201.00 | 910 898.00 | 1 289 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 382.00 | | | 294 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 605.00 | | | 73 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
DL TOTAL (I) | 402 841.00 | | | 402 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 971.00 | | | 166 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 091.00 | | | 49 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 528.00 | | | 171 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 623.00 | | | 72 623.00 |
EA Autres dettes | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 058.00 | | | 508 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 898.00 | | | 910 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 089.00 | | | 465 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 557.00 | 24 238.00 | 22 018.00 | 336 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 389.00 | 4 843.00 | | 14 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 168.00 | 19 396.00 | 22 018.00 | 322 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 091.00 | 49 091.00 | | 49 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 528.00 | 171 528.00 | | 171 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 623.00 | 72 623.00 | | 72 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 971.00 | 166 971.00 | | 166 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 468.00 | 258 468.00 | | 258 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 687.00 | 258 468.00 | 219.00 | 258 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 089.00 | 465 089.00 | | 465 089.00 |