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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 744.00 | 246.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 582.00 | 27 959.00 | 28 623.00 | 56 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 072.00 | 28 703.00 | 42 369.00 | 71 072.00 |
BT Marchandises | 38 908.00 | | 38 908.00 | 38 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 487.00 | 9 997.00 | 233 490.00 | 243 487.00 |
BZ Autres créances | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CF Disponibilités | 69 196.00 | | 69 196.00 | 69 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 161.00 | 9 997.00 | 351 164.00 | 361 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 232.00 | 38 699.00 | 393 533.00 | 432 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 214 924.00 | 199 537.00 | | 214 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201.00 | 22 487.00 | | -201.00 |
DL TOTAL (I) | 275 223.00 | 282 524.00 | | 275 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 194.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 859.00 | 137 508.00 | | 86 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 369.00 | 27 355.00 | | 27 369.00 |
EA Autres dettes | 4 001.00 | 2 315.00 | | 4 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 310.00 | 167 372.00 | | 118 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 533.00 | 449 895.00 | | 393 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 310.00 | 167 372.00 | | 118 310.00 |