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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AP Constructions | 12 509.00 | 11 639.00 | 870.00 | 12 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 213.00 | 685 065.00 | 434 148.00 | 1 119 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 097.00 | 269 836.00 | 23 261.00 | 293 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 990.00 | 967 211.00 | 462 779.00 | 1 429 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 169.00 | 1 922.00 | 199 247.00 | 201 169.00 |
BZ Autres créances | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CF Disponibilités | 214 176.00 | | 214 176.00 | 214 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 004.00 | 1 922.00 | 459 082.00 | 461 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 994.00 | 969 133.00 | 921 861.00 | 1 890 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 686.00 | 15 000.00 | | 16 686.00 |
DG Autres réserves | 139 124.00 | 137 092.00 | | 139 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142.00 | 33 718.00 | | 1 142.00 |
DL TOTAL (I) | 456 951.00 | 485 810.00 | | 456 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 518.00 | 281 510.00 | | 262 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 837.00 | 21 368.00 | | 36 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 549.00 | 120 108.00 | | 121 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 006.00 | 63 540.00 | | 44 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 600.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 910.00 | 534 526.00 | | 464 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 861.00 | 1 020 335.00 | | 921 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 821.00 | | 54 000.00 | 1 451 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 832.00 | 1 429 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 832.00 | 1 424 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 650.00 | | 54 000.00 | 1 446 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 777.00 | 90 266.00 | 75 832.00 | 952 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 106.00 | 90 266.00 | 75 832.00 | 952 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 549.00 | 121 549.00 | | 121 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 006.00 | 44 006.00 | | 44 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
UX Autres créances clients | 201 169.00 | 201 169.00 | | 201 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 518.00 | 110 182.00 | 152 336.00 | 262 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 991.00 | | | 106 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 528.00 | 239 528.00 | | 239 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 910.00 | 312 574.00 | 152 336.00 | 464 910.00 |