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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 649.00 | 1 716.00 | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 159 879.00 | | 159 879.00 | 159 879.00 |
AP Constructions | 57 924.00 | 47 038.00 | 10 886.00 | 57 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 536.00 | 34 020.00 | 7 515.00 | 41 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 444.00 | 84 365.00 | 14 079.00 | 98 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 147.00 | 166 072.00 | 194 075.00 | 360 147.00 |
BT Marchandises | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
BZ Autres créances | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CF Disponibilités | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 455.00 | | 81 455.00 | 81 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 602.00 | 166 072.00 | 275 531.00 | 441 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 142 671.00 | 114 432.00 | | 142 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 544.00 | 28 239.00 | | 21 544.00 |
DL TOTAL (I) | 172 465.00 | 150 921.00 | | 172 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202.00 | 4 297.00 | | 2 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 752.00 | 42 708.00 | | 34 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 778.00 | 70 027.00 | | 55 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 229.00 | 17 350.00 | | 9 229.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 9 585.00 | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 066.00 | 145 966.00 | | 103 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 531.00 | 296 887.00 | | 275 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 066.00 | 143 966.00 | | 103 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 225.00 | | 893 225.00 | 893 225.00 |
FG Production vendue services | 73 914.00 | | 73 914.00 | 73 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 139.00 | | 967 139.00 | 967 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 154.00 | |
GE Autres charges | | | 4 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 1 637.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 363.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 4 703.00 | | 3 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 099.00 | 908 209.00 | | 969 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 555.00 | 879 970.00 | | 947 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 544.00 | 28 239.00 | | 21 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 503.00 | | 17 611.00 | 344 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 967.00 | 360 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 162 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 738.00 | 197 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 548.00 | | 1 925.00 | 160 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 955.00 | | 15 686.00 | 183 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 885.00 | 8 154.00 | 1 967.00 | 159 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 209.00 | 229.00 | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 216.00 | 7 945.00 | 1 738.00 | 159 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 778.00 | 55 778.00 | | 55 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VI Groupe et associés | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272.00 | | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VW T.V.A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 066.00 | 103 066.00 | | 103 066.00 |