| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 595.00 | 32 684.00 | 2 911.00 | 35 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 297.00 | 16 924.00 | 32 372.00 | 49 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 101.00 | 49 608.00 | 46 492.00 | 96 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BZ Autres créances | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 187 945.00 | | 187 945.00 | 187 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 401.00 | | 273 401.00 | 273 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 502.00 | 49 608.00 | 319 893.00 | 369 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 295 351.00 | 303 947.00 | | 295 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 356.00 | -8 595.00 | | 5 356.00 |
DL TOTAL (I) | 308 958.00 | 303 601.00 | | 308 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105.00 | 1 979.00 | | 2 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | 3 250.00 | | 4 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 197.00 | 25 225.00 | | 4 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 936.00 | 30 454.00 | | 10 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 893.00 | 334 055.00 | | 319 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 037.00 | 8 171.00 | 46 600.00 | 88 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 037.00 | 8 171.00 | 46 600.00 | 88 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |