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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 1 298.00 | 827.00 | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AP Constructions | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 522.00 | 133 714.00 | 21 808.00 | 155 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 034.00 | 148 273.00 | 92 760.00 | 241 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 279.00 | 284 869.00 | 264 410.00 | 549 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
BP En cours de production de services | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 129.00 | 6 688.00 | 364 441.00 | 371 129.00 |
BZ Autres créances | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CF Disponibilités | 256 074.00 | | 256 074.00 | 256 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 983.00 | 6 688.00 | 684 295.00 | 690 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 263.00 | 291 557.00 | 948 705.00 | 1 240 263.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 179 344.00 | 178 691.00 | | 179 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 994.00 | 182 852.00 | | 200 994.00 |
DL TOTAL (I) | 545 339.00 | 526 543.00 | | 545 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 819.00 | 71 939.00 | | 50 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 688.00 | 38 681.00 | | 26 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 6 587.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 732.00 | 156 503.00 | | 152 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 456.00 | 162 588.00 | | 159 456.00 |
EA Autres dettes | 11 668.00 | 13 390.00 | | 11 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 366.00 | 449 689.00 | | 403 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 705.00 | 976 233.00 | | 948 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 283.00 | 373 645.00 | | 368 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 490.00 | | 29 185.00 | 533 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 395.00 | 549 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 395.00 | 398 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 290.00 | | 835.00 | 150 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 185.00 | | 28 350.00 | 383 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 994.00 | 45 270.00 | 13 395.00 | 252 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 8.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 704.00 | 45 262.00 | 13 395.00 | 251 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 893.00 | 6 688.00 | 2 893.00 | 2 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 893.00 | 6 688.00 | 2 893.00 | 2 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 893.00 | 6 688.00 | 2 893.00 | 2 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 688.00 | 2 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 312.00 | 10 049.00 | 15 263.00 | 25 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 733.00 | 152 733.00 | | 152 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
UX Autres créances clients | 351 200.00 | 351 200.00 | | 351 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VB T. V. A. | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 094.00 | 30 961.00 | 45 133.00 | 76 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 659.00 | 395 659.00 | | 395 659.00 |
VW T.V.A. | 78 995.00 | 78 995.00 | | 78 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 679.00 | 366 283.00 | 60 396.00 | 426 679.00 |