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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 978.00 | 269 978.00 | | 269 978.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 98 436.00 | 46 169.00 | 52 267.00 | 98 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 437.00 | 143 586.00 | 30 851.00 | 174 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 297.00 | 139 788.00 | 115 509.00 | 255 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 830.00 | 599 521.00 | 952 309.00 | 1 551 830.00 |
BT Marchandises | 2 110 597.00 | 134 888.00 | 1 975 709.00 | 2 110 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 776.00 | 3 770.00 | 1 435 006.00 | 1 438 776.00 |
BZ Autres créances | 107 581.00 | | 107 581.00 | 107 581.00 |
CF Disponibilités | 1 188 889.00 | | 1 188 889.00 | 1 188 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 874 913.00 | 138 657.00 | 4 736 255.00 | 4 874 913.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 427 383.00 | 738 178.00 | 5 689 204.00 | 6 427 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 136 698.00 | 3 136 698.00 | | 3 136 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 670.00 | 313 670.00 | | 313 670.00 |
DG Autres réserves | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
DH Report à nouveau | 210 821.00 | -70 310.00 | | 210 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 348.00 | 281 131.00 | | 269 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 067.00 | 4 267.00 | | 3 067.00 |
DL TOTAL (I) | 3 934 252.00 | 3 666 104.00 | | 3 934 252.00 |
DP Provisions pour risques | 640.00 | 883.00 | | 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 640.00 | 883.00 | | 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 735.00 | 385 914.00 | | 309 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 575.00 | 25 827.00 | | 34 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 660.00 | 19 967.00 | | 10 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 371.00 | 929 019.00 | | 953 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 626.00 | 405 478.00 | | 433 626.00 |
EA Autres dettes | 12 346.00 | 22 164.00 | | 12 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 754 312.00 | 1 789 463.00 | | 1 754 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 204.00 | 5 456 450.00 | | 5 689 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 602.00 | 1 528 457.00 | | 1 513 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 290 854.00 | 597 015.00 | 7 887 869.00 | 7 290 854.00 |
FD Production vendue biens | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
FG Production vendue services | 273 339.00 | 20 180.00 | 293 519.00 | 273 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 564 354.00 | 617 195.00 | 8 181 549.00 | 7 564 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 326 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 423 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 449.00 | |
GE Autres charges | | | 5 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 918 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919.00 | 1 531.00 | | 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 119.00 | 2 731.00 | | 2 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 098.00 | 20 094.00 | | 132 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 098.00 | 34 123.00 | | 132 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 979.00 | -31 392.00 | | -129 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 329 690.00 | 8 183 904.00 | | 8 329 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 060 342.00 | 7 902 773.00 | | 8 060 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 348.00 | 281 131.00 | | 269 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 224.00 | | 70 606.00 | 1 481 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 978.00 | | | 1 019 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 564.00 | | 70 606.00 | 457 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 982.00 | 59 539.00 | 599 521.00 | 539 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 257.00 | 1 721.00 | 269 978.00 | 268 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 725.00 | 57 818.00 | 329 543.00 | 271 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 883.00 | 640.00 | 883.00 | 883.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 292.00 | 134 888.00 | 133 292.00 | 133 292.00 |
6T Sur comptes clients | 4 300.00 | 7 561.00 | 8 091.00 | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 592.00 | 142 449.00 | 141 384.00 | 137 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 475.00 | 143 089.00 | 142 267.00 | 138 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 449.00 | 141 384.00 | |
UG ‐ Financières | | 640.00 | 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 371.00 | 953 371.00 | | 953 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 541.00 | 143 541.00 | | 143 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 502.00 | 150 502.00 | | 150 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 253.00 | 1 434 253.00 | | 1 434 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VB T. V. A. | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
VC Groupe et associés | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 735.00 | 79 684.00 | 230 051.00 | 309 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 179.00 | | | 76 179.00 |
VP Divers | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 488.00 | 1 572 807.00 | 3 682.00 | 1 576 488.00 |
VW T.V.A. | 91 012.00 | 91 012.00 | | 91 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 653.00 | 1 513 602.00 | 230 051.00 | 1 743 653.00 |