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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 793.00 | 24 781.00 | 8 013.00 | 32 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 295.00 | 89 740.00 | 3 555.00 | 93 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 918.00 | 114 521.00 | 52 397.00 | 166 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 409.00 | | 239 409.00 | 239 409.00 |
BZ Autres créances | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 268 862.00 | | 268 862.00 | 268 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 089.00 | | 870 089.00 | 870 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 007.00 | 114 521.00 | 922 486.00 | 1 037 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 829.00 | | | 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 667 919.00 | 667 707.00 | | 667 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 992.00 | 212.00 | | 27 992.00 |
DL TOTAL (I) | 704 161.00 | 676 169.00 | | 704 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 969.00 | 29 319.00 | | 11 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 922.00 | 57 263.00 | | 66 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 577.00 | 129 307.00 | | 135 577.00 |
EA Autres dettes | 3 856.00 | 4 986.00 | | 3 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 325.00 | 220 874.00 | | 218 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 486.00 | 897 043.00 | | 922 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 325.00 | 220 874.00 | | 218 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 918.00 | | | 166 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 089.00 | | | 166 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 559.00 | 5 961.00 | | 108 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 559.00 | 5 961.00 | | 108 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 922.00 | 66 922.00 | | 66 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 216.00 | 86 216.00 | | 86 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 239 409.00 | 239 409.00 | | 239 409.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VI Groupe et associés | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 055.00 | 252 055.00 | | 252 055.00 |
VW T.V.A. | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 325.00 | 218 325.00 | | 218 325.00 |