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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 140.00 | 10 232.00 | 2 908.00 | 13 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 430.00 | 453 147.00 | 202 282.00 | 655 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 394.00 | 59 881.00 | 2 512.00 | 62 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 980.00 | 523 261.00 | 207 718.00 | 730 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 692.00 | | 41 692.00 | 41 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 666.00 | | 551 666.00 | 551 666.00 |
BZ Autres créances | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
CF Disponibilités | 712 833.00 | | 712 833.00 | 712 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 403.00 | | 1 353 403.00 | 1 353 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 383.00 | 523 261.00 | 1 561 122.00 | 2 084 383.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 430 643.00 | 494 785.00 | | 430 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 729.00 | 85 858.00 | | 294 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 938.00 | 19 990.00 | | 15 938.00 |
DL TOTAL (I) | 829 312.00 | 688 634.00 | | 829 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 054.00 | 245 607.00 | | 194 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 694.00 | 170 657.00 | | 13 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 230.00 | 284 416.00 | | 215 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 682.00 | 195 513.00 | | 307 682.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 810.00 | 910 447.00 | | 731 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 122.00 | 1 599 081.00 | | 1 561 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 928.00 | 6 232.00 | | 734 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 180.00 | 730 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 620.00 | 13 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 560.00 | 717 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 080.00 | 3 680.00 | | 13 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 833.00 | 2 552.00 | | 721 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 765.00 | 57 677.00 | 10 180.00 | 475 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 080.00 | 771.00 | 3 620.00 | 13 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 684.00 | 56 905.00 | 6 560.00 | 462 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | 6 000.00 | 7 500.00 | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 230.00 | 215 230.00 | | 215 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 636.00 | 116 636.00 | | 116 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 961.00 | 87 961.00 | | 87 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 788.00 | 71 788.00 | | 71 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 551 666.00 | 551 666.00 | | 551 666.00 |
VB T. V. A. | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 909.00 | 51 973.00 | 141 935.00 | 193 909.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 140.00 | 567 140.00 | | 567 140.00 |
VW T.V.A. | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 810.00 | 582 374.00 | 149 435.00 | 731 810.00 |