| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 965.00 | 6 111.00 | 5 854.00 | 11 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 405.00 | 6 551.00 | 5 854.00 | 12 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 601.00 | 35 803.00 | 24 799.00 | 60 601.00 |
BZ Autres créances | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CF Disponibilités | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 330.00 | 35 803.00 | 36 527.00 | 72 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 735.00 | 42 354.00 | 42 381.00 | 84 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 606.00 | 13 025.00 | | 13 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 502.00 | 582.00 | | -17 502.00 |
DL TOTAL (I) | 4 905.00 | 22 406.00 | | 4 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 589.00 | 850.00 | | 5 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 888.00 | 40 011.00 | | 31 888.00 |
EA Autres dettes | | 1 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 477.00 | 42 634.00 | | 37 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 381.00 | 65 040.00 | | 42 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 477.00 | 42 634.00 | | 37 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 042.00 | | 149 042.00 | 149 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 042.00 | | 149 042.00 | 149 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 688.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 778.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 897.00 | 9 983.00 | | 18 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 365.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 365.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 457.00 | -365.00 | | 12 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 390.00 | 1 390.00 | | -1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 823.00 | 140 923.00 | | 161 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 325.00 | 140 341.00 | | 179 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 502.00 | 582.00 | | -17 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 555.00 | 8 046.00 | | 22 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 634.00 | | 1 720.00 | 11 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 12 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729.00 | 11 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 974.00 | | 1 720.00 | 10 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 592.00 | 2 688.00 | 729.00 | 4 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 152.00 | 2 688.00 | 729.00 | 4 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
UX Autres créances clients | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 963.00 | | | 42 963.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
VW T.V.A. | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 542.00 | 6 591.00 | | 6 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 922.00 | 16 071.00 | | 12 922.00 |
ST Autres comptes | 46 446.00 | 37 684.00 | | 46 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 814.00 | 16 811.00 | | 16 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 546.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 987.00 | 7 033.00 | | 6 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 171.00 | 28 850.00 | | 28 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 480.00 | 7 115.00 | | 3 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 182.00 | 72 112.00 | | 76 182.00 |