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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 988.00 | 27 483.00 | 5 505.00 | 32 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 942.00 | 119 087.00 | 73 855.00 | 192 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 786.00 | 152 070.00 | 96 715.00 | 248 786.00 |
BT Marchandises | 1 049 657.00 | | 1 049 657.00 | 1 049 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 861.00 | | 1 813 861.00 | 1 813 861.00 |
BZ Autres créances | 147 175.00 | | 147 175.00 | 147 175.00 |
CF Disponibilités | 1 636 417.00 | | 1 636 417.00 | 1 636 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 659 495.00 | | 4 659 495.00 | 4 659 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 282.00 | 152 070.00 | 4 756 211.00 | 4 908 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 328 477.00 | 3 229 513.00 | | 3 328 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 581.00 | 121 963.00 | | 457 581.00 |
DL TOTAL (I) | 3 797 058.00 | 3 362 477.00 | | 3 797 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 241.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 585.00 | 200 375.00 | | 69 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 921.00 | 403 252.00 | | 353 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 499.00 | 248 749.00 | | 415 499.00 |
EA Autres dettes | 119 990.00 | 81 610.00 | | 119 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 152.00 | 934 229.00 | | 959 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 756 211.00 | 4 296 706.00 | | 4 756 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 958.00 | | 36 730.00 | 250 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 980.00 | 33 922.00 | 248 786.00 | 4 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 980.00 | 1 390.00 | 32 989.00 | 4 980.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 532.00 | 198 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 379.00 | | 4 980.00 | 34 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 224.00 | | 31 750.00 | 199 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 937.00 | 35 055.00 | 33 922.00 | 150 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 117.00 | 5 757.00 | 1 390.00 | 23 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 821.00 | 29 298.00 | 32 532.00 | 127 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 921.00 | 353 921.00 | | 353 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 505.00 | 81 505.00 | | 81 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 907.00 | 39 907.00 | | 39 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 468.00 | 126 468.00 | | 126 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 991.00 | 119 991.00 | | 119 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 862.00 | 1 813 862.00 | | 1 813 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
VB T. V. A. | 106 842.00 | 106 842.00 | | 106 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 69 585.00 | 69 585.00 | | 69 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 777.00 | 1 973 422.00 | 17 355.00 | 1 990 777.00 |
VW T.V.A. | 150 374.00 | 150 374.00 | | 150 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 153.00 | 959 153.00 | | 959 153.00 |