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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 336.00 | 92.00 | 11 244.00 | 11 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 835.00 | | 151 835.00 | 151 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 377.00 | 92.00 | 206 285.00 | 206 377.00 |
BT Marchandises | 67 884.00 | | 67 884.00 | 67 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BZ Autres créances | 73 124.00 | | 73 124.00 | 73 124.00 |
CF Disponibilités | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 039.00 | | 147 039.00 | 147 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 415.00 | 92.00 | 353 323.00 | 353 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
DH Report à nouveau | | -120 669.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 143.00 | -167 860.00 | | -76 143.00 |
DK Provisions réglementées | 10.00 | | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | 50 466.00 | -193 369.00 | | 50 466.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | | | 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 395.00 | 206 440.00 | | 144 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 995.00 | 206 440.00 | | 144 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 450.00 | 1 354.00 | | 30 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 082.00 | 30 256.00 | | 60 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 097.00 | 1 179.00 | | 18 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
EA Autres dettes | 44 981.00 | 2 520.00 | | 44 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 862.00 | 35 309.00 | | 157 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 323.00 | 48 381.00 | | 353 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 450.00 | 1 354.00 | | 30 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 659.00 | | 143 659.00 | 143 659.00 |
FG Production vendue services | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 128.00 | | 156 128.00 | 156 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375 276.00 | 1 664 611.00 | | 375 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 276.00 | 2 064 611.00 | | 375 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 040.00 | 194 064.00 | | 56 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 490 459.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 241.00 | 511 338.00 | | 313 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 281.00 | 2 195 861.00 | | 369 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 995.00 | -131 249.00 | | 5 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 438.00 | -2 408.00 | | -1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 708.00 | 2 644 933.00 | | 588 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 852.00 | 2 812 793.00 | | 664 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 143.00 | -167 860.00 | | -76 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 234 777.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 400.00 | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 400.00 | 206 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 92.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 15.00 | 5.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 440.00 | 313 826.00 | 375 271.00 | 206 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 440.00 | 313 841.00 | 375 276.00 | 206 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 082.00 | 60 082.00 | | 60 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
VC Groupe et associés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VI Groupe et associés | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
VP Divers | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 625.00 | 74 875.00 | 23 750.00 | 98 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 862.00 | 157 862.00 | | 157 862.00 |