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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 743.00 | 6 032.00 | 3 712.00 | 9 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 323.00 | 6 032.00 | 8 292.00 | 14 323.00 |
BT Marchandises | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 399.00 | | 36 399.00 | 36 399.00 |
BZ Autres créances | 371 037.00 | | 371 037.00 | 371 037.00 |
CF Disponibilités | 302 420.00 | | 302 420.00 | 302 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 833.00 | | 33 833.00 | 33 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 428.00 | | 774 428.00 | 774 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 751.00 | 6 032.00 | 782 720.00 | 788 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 288 680.00 | | | 288 680.00 |
DH Report à nouveau | -295 972.00 | | | -295 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 046.00 | | | 173 046.00 |
DL TOTAL (I) | 315 753.00 | | | 315 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 324.00 | | | 45 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 375.00 | | | 381 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
EA Autres dettes | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 966.00 | | | 466 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 720.00 | | | 782 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 966.00 | | | 466 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 266 659.00 | | 2 266 659.00 | 2 266 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 659.00 | | 2 266 659.00 | 2 266 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 312.00 | |
GE Autres charges | | | 274 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 273 721.00 | | | 273 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 842.00 | | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 628.00 | | | 2 328 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 582.00 | | | 2 155 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 046.00 | | | 173 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 165.00 | 7 288.00 | | 226 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 750.00 | | 3 600.00 | 152 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 130.00 | | 14 323.00 | 219 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 380.00 | | 9 743.00 | 66 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 980.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 415.00 | 708.00 | | 75 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 750.00 | 5 600.00 | | 150 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 258.00 | 17 312.00 | 65 538.00 | 54 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 258.00 | 17 312.00 | 65 538.00 | 54 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 375.00 | 381 375.00 | | 381 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
VB T. V. A. | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 324.00 | 45 324.00 | | 45 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 414.00 | | | 48 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 122.00 | | | 313 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 870.00 | 441 270.00 | 3 600.00 | 444 870.00 |
VW T.V.A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 966.00 | 466 966.00 | | 466 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 881.00 | | | 58 881.00 |
ST Autres comptes | 156 437.00 | | | 156 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 278.00 | | | 50 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 150 762.00 | | | 150 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 249.00 | | | 451 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 693.00 | | | 293 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 359.00 | | | 416 359.00 |