| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 043.00 | 250 043.00 | 18 000.00 | 268 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 940.00 | 9 500.00 | 97 440.00 | 106 940.00 |
BZ Autres créances | 59 290.00 | | 59 290.00 | 59 290.00 |
CF Disponibilités | 427 327.00 | | 427 327.00 | 427 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 557.00 | 9 500.00 | 596 057.00 | 605 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 600.00 | 259 543.00 | 614 057.00 | 873 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 328.00 | | | 267 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 642.00 | | | -93 642.00 |
DL TOTAL (I) | 181 936.00 | | | 181 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 287.00 | | | 334 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 943.00 | | | 42 943.00 |
EA Autres dettes | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 121.00 | | | 432 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 057.00 | | | 614 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 121.00 | | | 432 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 904.00 | | 219 904.00 | 219 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 904.00 | | 219 904.00 | 219 904.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 362.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 533.00 | | | -29 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 369.00 | | | 223 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 011.00 | | | 317 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 642.00 | | | -93 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 043.00 | | | 268 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 674.00 | 39 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228 674.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
6T Sur comptes clients | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 174.00 | | | 238 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 174.00 | | | 238 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 287.00 | 334 287.00 | | 334 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 940.00 | 106 940.00 | | 106 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VC Groupe et associés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VI Groupe et associés | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 230.00 | 166 230.00 | 18 000.00 | 184 230.00 |
VW T.V.A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 121.00 | 432 121.00 | | 432 121.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 434.00 | | | 51 434.00 |
ST Autres comptes | 69 195.00 | | | 69 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 366.00 | | | 97 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 995.00 | | | 217 995.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |