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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 651.00 | 76 808.00 | 46 844.00 | 123 651.00 |
040 Immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 615.00 | 91 975.00 | 78 640.00 | 170 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 299.00 | 2 800.00 | 28 499.00 | 31 299.00 |
072 Créances – Autres | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
084 Disponibilités | 68 153.00 | | 68 153.00 | 68 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 209.00 | 2 800.00 | 120 409.00 | 123 209.00 |
110 Total général Actif | 293 824.00 | 94 775.00 | 199 049.00 | 293 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 91 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 068.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 925.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 796.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 711.00 | | | 145 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 733.00 | | | 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 944.00 | | | 150 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 410.00 | | | 410.00 |
242 Autres charges externes. | 53 547.00 | | | 53 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
252 Charges sociales | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
262 Autres charges | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 638.00 | | | 169 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 694.00 | | | -18 694.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 533.00 | | | -19 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 820.00 | | | 140 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 796.00 | | | 42 796.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 249 585.00 | | | 2 249 585.00 |