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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 784 301.00 | | 784 301.00 | 784 301.00 |
AP Constructions | 3 609 440.00 | 432 319.00 | 3 177 121.00 | 3 609 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 099.00 | | 92 099.00 | 92 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 485 840.00 | 432 319.00 | 4 053 521.00 | 4 485 840.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 50 827.00 | | 50 827.00 | 50 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 876.00 | | 53 876.00 | 53 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 716.00 | 432 319.00 | 4 107 397.00 | 4 539 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -795.00 | -644.00 | | -795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89.00 | -151.00 | | -89.00 |
DL TOTAL (I) | 115.00 | 205.00 | | 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 792.00 | 1 473 587.00 | | 1 294 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756 747.00 | 2 676 147.00 | | 2 756 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 126.00 | 31 221.00 | | 8 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 107 282.00 | 4 228 571.00 | | 4 107 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 397.00 | 4 228 775.00 | | 4 107 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 998 569.00 | | | 2 998 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 614.00 | | 399 614.00 | 399 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 614.00 | | 399 614.00 | 399 614.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 614.00 | 387 112.00 | | 399 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 703.00 | 387 263.00 | | 399 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89.00 | -151.00 | | -89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 393 741.00 | | 92 099.00 | 4 393 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 485 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 485 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 393 741.00 | | 92 099.00 | 4 393 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 163.00 | 185 156.00 | | 247 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 163.00 | 185 156.00 | | 247 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 844.00 | 22 535.00 | | 22 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 605.00 | 93 455.00 | | 79 605.00 |
ST Autres comptes | 5 050.00 | 3 185.00 | | 5 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 037.00 | 54 225.00 | | 51 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 844.00 | 22 535.00 | | 22 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 692.00 | 150 865.00 | | 135 692.00 |