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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 458.00 | 8 370.00 | 3 088.00 | 11 458.00 |
AH Fonds commercial | 1 806 370.00 | | 1 806 370.00 | 1 806 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 499.00 | 64 940.00 | 51 559.00 | 116 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 644.00 | 146 897.00 | 141 747.00 | 288 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 682.00 | 220 207.00 | 2 017 474.00 | 2 237 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 396.00 | 17 200.00 | 1 032 196.00 | 1 049 396.00 |
BZ Autres créances | 150 681.00 | 2 468.00 | 148 214.00 | 150 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 319.00 | | 50 319.00 | 50 319.00 |
CF Disponibilités | 1 765 914.00 | | 1 765 914.00 | 1 765 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 504.00 | | 67 504.00 | 67 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 395.00 | 19 668.00 | 3 083 727.00 | 3 103 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 341 077.00 | 239 875.00 | 5 101 201.00 | 5 341 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 488 968.00 | 1 488 968.00 | | 1 488 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 679.00 | 438 679.00 | | 438 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 897.00 | 131 545.00 | | 148 897.00 |
DG Autres réserves | 444 912.00 | 1 242 687.00 | | 444 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 194.00 | 354 578.00 | | 19 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 650.00 | 3 656 456.00 | | 2 540 650.00 |
DP Provisions pour risques | 84 903.00 | 75 500.00 | | 84 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 903.00 | 75 500.00 | | 84 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 491.00 | 361 638.00 | | 1 454 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 562.00 | 7 536.00 | | 269 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 277.00 | 5 152.00 | | 9 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 254.00 | 435 634.00 | | 350 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 579.00 | 459 244.00 | | 361 579.00 |
EA Autres dettes | 30 486.00 | 264 082.00 | | 30 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 648.00 | 1 533 287.00 | | 2 475 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 201.00 | 5 265 243.00 | | 5 101 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 883.00 | 1 320 206.00 | | 1 104 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 3 711.00 | | 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 562.00 | | | 269 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 274 078.00 | | 4 274 078.00 | 4 274 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 274 078.00 | | 4 274 078.00 | 4 274 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 463 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 516 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 514.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 668.00 | |
GE Autres charges | | | 14 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 462 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89 617.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 122 045.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | 4 410.00 | | 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 946.00 | 26 239.00 | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463.00 | 152 694.00 | | 1 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 463.00 | -48 183.00 | | -1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 341.00 | 187 339.00 | | -7 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 820.00 | 5 295 371.00 | | 4 481 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 462 626.00 | 4 940 794.00 | | 4 462 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 194.00 | 354 578.00 | | 19 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 016.00 | | 85 685.00 | 2 173 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 706.00 | 14 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 019.00 | 2 237 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 817 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 313.00 | 405 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 817 828.00 | | | 1 817 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 901.00 | | 84 555.00 | 335 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 286.00 | | 1 130.00 | 19 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 854.00 | 87 460.00 | 15 107.00 | 147 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 934.00 | 3 436.00 | | 4 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 920.00 | 84 024.00 | 15 107.00 | 142 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 500.00 | 77 903.00 | 68 500.00 | 75 500.00 |
6T Sur comptes clients | 92 778.00 | 17 200.00 | 92 778.00 | 92 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 778.00 | 19 668.00 | 92 778.00 | 92 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 278.00 | 97 571.00 | 161 278.00 | 168 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 571.00 | 161 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 254.00 | 350 254.00 | | 350 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 007.00 | 57 007.00 | | 57 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 501.00 | 133 501.00 | | 133 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 281.00 | 1 007 281.00 | | 1 007 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
VB T. V. A. | 119 803.00 | 119 803.00 | | 119 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 167.00 | 92 679.00 | 1 231 752.00 | 1 454 167.00 |
VI Groupe et associés | 269 562.00 | 269 562.00 | | 269 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 221 300.00 | | | 1 221 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 059.00 | | | 125 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VP Divers | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 504.00 | 67 504.00 | | 67 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 292.00 | 1 282 292.00 | | 1 282 292.00 |
VW T.V.A. | 158 171.00 | 158 171.00 | | 158 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 372.00 | 1 104 883.00 | 1 231 752.00 | 2 466 372.00 |