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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 240.00 | 21 438.00 | 14 801.00 | 36 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 740.00 | 21 438.00 | 122 301.00 | 143 740.00 |
BT Marchandises | 93 589.00 | 1 637.00 | 91 952.00 | 93 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 730.00 | 15 102.00 | 166 628.00 | 181 730.00 |
BZ Autres créances | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
CF Disponibilités | 63 168.00 | | 63 168.00 | 63 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 990.00 | 16 738.00 | 349 251.00 | 365 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 730.00 | 38 177.00 | 471 553.00 | 509 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
DG Autres réserves | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
DH Report à nouveau | -49 294.00 | -50 550.00 | | -49 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97.00 | 1 256.00 | | 97.00 |
DL TOTAL (I) | 101 277.00 | 101 181.00 | | 101 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | 954.00 | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 250.00 | 105 250.00 | | 140 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 285.00 | 112 034.00 | | 61 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 988.00 | 56 215.00 | | 50 988.00 |
EA Autres dettes | 117 277.00 | 331.00 | | 117 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 275.00 | 284 951.00 | | 370 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 553.00 | 386 132.00 | | 471 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 275.00 | 284 951.00 | | 370 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 040.00 | | 3 539.00 | 217 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 717.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 854.00 | 36 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 717.00 | | | 135 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 055.00 | | 1 039.00 | 73 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 268.00 | | 2 500.00 | 8 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 046.00 | 3 111.00 | 18 719.00 | 37 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 046.00 | 3 111.00 | 18 719.00 | 37 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 270.00 | 1 637.00 | 2 270.00 | 2 270.00 |
6T Sur comptes clients | 11 938.00 | 3 164.00 | | 11 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 808.00 | 4 801.00 | 56 870.00 | 68 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 808.00 | 4 801.00 | 56 870.00 | 68 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 801.00 | 2 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 285.00 | 61 285.00 | | 61 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 277.00 | 117 277.00 | | 117 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 163 608.00 | 163 608.00 | | 163 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 140 250.00 | 140 250.00 | | 140 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 344.00 | 203 844.00 | 7 500.00 | 211 344.00 |
VW T.V.A. | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 275.00 | 370 275.00 | | 370 275.00 |