| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 090.00 | 15 783.00 | 3 307.00 | 19 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 467.00 | 600 316.00 | 146 151.00 | 746 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 862.00 | 125 098.00 | 26 765.00 | 151 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 736.00 | | 48 736.00 | 48 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 489.00 | 752 474.00 | 337 015.00 | 1 089 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 718.00 | | 138 718.00 | 138 718.00 |
BN En cours de production de biens | 147 429.00 | | 147 429.00 | 147 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 554 122.00 | 39 049.00 | 2 515 073.00 | 2 554 122.00 |
BZ Autres créances | 233 021.00 | | 233 021.00 | 233 021.00 |
CF Disponibilités | 355 520.00 | | 355 520.00 | 355 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 438 921.00 | 39 049.00 | 3 399 872.00 | 3 438 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 410.00 | 791 523.00 | 3 736 887.00 | 4 528 410.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 005.00 | 11 278.00 | 99 727.00 | 111 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 409 176.00 | 1 368 091.00 | | 1 409 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 702.00 | 41 085.00 | | 258 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 879.00 | 1 453 176.00 | | 1 711 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 359.00 | 190 362.00 | | 96 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 828.00 | 127 132.00 | | 64 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 472.00 | 838 416.00 | | 1 123 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 482.00 | 471 958.00 | | 562 482.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 141.00 | 168 312.00 | | 176 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 008.00 | 1 796 288.00 | | 2 025 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 887.00 | 3 249 464.00 | | 3 736 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 180.00 | 1 574 214.00 | | 1 960 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 390.00 | 898.00 | | 1 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 728 887.00 | 26 261.00 | 5 755 148.00 | 5 728 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 728 887.00 | 26 261.00 | 5 755 148.00 | 5 728 887.00 |
FM Production stockée | | | 71 468.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 060 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 356 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 858 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 765 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 444.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 137 449.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 186.00 | 5 866.00 | | 3 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | 28 000.00 | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 853.00 | 33 866.00 | | 14 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72 615.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 685.00 | 27 245.00 | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | 99 859.00 | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 168.00 | -65 993.00 | | 13 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 549.00 | -3 867.00 | | 43 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 074 974.00 | 4 807 609.00 | | 6 074 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 816 272.00 | 4 766 524.00 | | 5 816 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 702.00 | 41 085.00 | | 258 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 251.00 | 24 595.00 | | 24 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 844.00 | | 70 337.00 | 1 062 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 079.00 | | 54 926.00 | 56 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 692.00 | 1 089 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 692.00 | 898 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 605.00 | | 3 485.00 | 15 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 094.00 | | 11 926.00 | 930 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 066.00 | | | 61 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 103.00 | 84 377.00 | 42 007.00 | 710 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31.00 | 11 246.00 | | 31.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 531.00 | 251.00 | | 15 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 541.00 | 72 880.00 | 42 007.00 | 694 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 049.00 | | | 39 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 049.00 | | | 39 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 049.00 | | | 39 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 472.00 | 1 123 472.00 | | 1 123 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 039.00 | 191 039.00 | | 191 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 690.00 | 128 690.00 | | 128 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 141.00 | 176 141.00 | | 176 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 736.00 | | 48 736.00 | 48 736.00 |
UX Autres créances clients | 2 500 078.00 | 2 500 078.00 | | 2 500 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 044.00 | 54 044.00 | | 54 044.00 |
VB T. V. A. | 73 024.00 | 73 024.00 | | 73 024.00 |
VC Groupe et associés | 122 290.00 | 122 290.00 | | 122 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 969.00 | 94 969.00 | | 94 969.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 469.00 | | | 94 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 846 319.00 | 2 797 254.00 | 49 066.00 | 2 846 319.00 |
VW T.V.A. | 175 541.00 | 175 541.00 | | 175 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 180.00 | 1 960 180.00 | | 1 960 180.00 |