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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 376 666.00 | | 376 666.00 | 376 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 031.00 | | 603 031.00 | 603 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
CF Disponibilités | 334 006.00 | | 334 006.00 | 334 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 768.00 | | 361 768.00 | 361 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 799.00 | | 964 799.00 | 964 799.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 493 530.00 | 34 358.00 | | 493 530.00 |
DH Report à nouveau | | 27 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 095.00 | 531 847.00 | | -42 095.00 |
DL TOTAL (I) | 460 235.00 | 602 330.00 | | 460 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 689.00 | 125 815.00 | | 150 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 717.00 | 2 314.00 | | 3 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | 242 791.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 564.00 | 370 920.00 | | 504 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 799.00 | 973 250.00 | | 964 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 564.00 | 370 920.00 | | 154 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 179.00 | | 29 179.00 | 29 179.00 |
FG Production vendue services | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 679.00 | | 73 679.00 | 73 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 186.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 784 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 785 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 814 621.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 200 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 936.00 | 1 746 994.00 | | 74 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 030.00 | 1 215 147.00 | | 117 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 095.00 | 531 847.00 | | -42 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 219.00 | | 402 812.00 | 200 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 219.00 | | | 200 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 012.00 | 147 012.00 | | 147 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
VB T. V. A. | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 981.00 | 27 762.00 | 219.00 | 27 981.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 564.00 | 154 564.00 | | 504 564.00 |