| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AP Constructions | 48 405.00 | 39 940.00 | 8 465.00 | 48 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 623.00 | 472.00 | 2 151.00 | 2 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 728.00 | 9 675.00 | 14 053.00 | 23 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 608.00 | 50 774.00 | 69 834.00 | 120 608.00 |
BT Marchandises | 58 318.00 | | 58 318.00 | 58 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 215.00 | | 674 215.00 | 674 215.00 |
BZ Autres créances | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
CF Disponibilités | 405 413.00 | | 405 413.00 | 405 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 302.00 | | 1 183 302.00 | 1 183 302.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 834.00 | 50 774.00 | 1 257 060.00 | 1 307 834.00 |
CU Autres participations | 45 165.00 | | 45 165.00 | 45 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 166 210.00 | 136 070.00 | | 166 210.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 542.00 | 30 144.00 | | 6 542.00 |
DL TOTAL (I) | 225 561.00 | 219 019.00 | | 225 561.00 |
DP Provisions pour risques | 3 924.00 | 3 410.00 | | 3 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 924.00 | 3 410.00 | | 3 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 414.00 | 201 609.00 | | 255 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 593.00 | 2 322.00 | | 29 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 895.00 | 27 695.00 | | 115 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 529.00 | 365 068.00 | | 257 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 552.00 | 423 623.00 | | 362 552.00 |
EA Autres dettes | 6 307.00 | 7 127.00 | | 6 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 289.00 | 1 027 444.00 | | 1 027 289.00 |
ED (V) | 287.00 | 3 967.00 | | 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 060.00 | 1 253 840.00 | | 1 257 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 489.00 | 869 898.00 | | 898 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 868.00 | | | 97 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 176 930.00 | 4 955.00 | 2 181 885.00 | 2 176 930.00 |
FG Production vendue services | 3 023.00 | 2 935.00 | 5 958.00 | 3 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 952.00 | 7 890.00 | 2 187 843.00 | 2 179 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 5 691.00 | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 057.00 | 2 550 259.00 | | 2 202 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 514.00 | 2 520 115.00 | | 2 195 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 542.00 | 30 144.00 | | 6 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 622.00 | | 150.00 | 125 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 164.00 | 120 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 164.00 | 74 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 920.00 | | | 79 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 015.00 | | 150.00 | 45 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 952.00 | 9 986.00 | 5 164.00 | 45 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 265.00 | 9 986.00 | 5 164.00 | 45 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 410.00 | 3 924.00 | 3 410.00 | 3 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 410.00 | 3 924.00 | 3 410.00 | 3 410.00 |
UG ‐ Financières | | 3 924.00 | 3 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 529.00 | 257 529.00 | | 257 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 562.00 | 208 562.00 | | 208 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 727.00 | 93 727.00 | | 93 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
UX Autres créances clients | 674 215.00 | | | 674 215.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 868.00 | 97 868.00 | | 97 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 546.00 | 28 747.00 | 116 254.00 | 157 546.00 |
VI Groupe et associés | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 063.00 | | | 44 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VP Divers | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 987.00 | 687 987.00 | | 687 987.00 |
VW T.V.A. | 58 455.00 | 58 455.00 | | 58 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 394.00 | 782 595.00 | 116 254.00 | 911 394.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 486.00 | 7 080.00 | | 6 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 923.00 | 11 997.00 | | 10 923.00 |
ST Autres comptes | 70 088.00 | 70 571.00 | | 70 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 364.00 | 28 594.00 | | 29 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 486.00 | 7 080.00 | | 6 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 889.00 | 517 776.00 | | 446 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 769.00 | 335 705.00 | | 253 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 375.00 | 111 161.00 | | 110 375.00 |